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Basisdaten
WKN: UB42AA
ISIN: LU0480132876
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (05. 06. 2026)
177,79 $
-0,07 $ / -0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 780,96€ |
| 2023 | 745,35€ |
| 2024 | 828,78€ |
| 2025 | 921,97€ |
| 2026 | 1.454,86€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 12,86% |
| 3 M | 17,78% |
| 6 M | 32,07% |
| lfd. Jahr | 29,83% |
| 1 Jahr | 54,70% |
| 3 Jahre | 80,89% |
| 5 Jahre | 53,21% |
| 10 Jahre | 163,28% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 158,39% |
Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets Index (Net Return) auf. Dabei wendet er ein Stichprobenverfahren an, in dessen Rahmen er in eine repräsentative Auswahl von Indextiteln investiert. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als Portfoliooptimierung bekannt. Der Fonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden, oder zur Erzielung von Effizienzgewinnen beim Engagement im Index.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,35% | 14,97% |
| Sharpe Ratio | 2,01 | 1,02 |
| Tracking Error | 2,32% | 1,95% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,09 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 37,73 | 14,10 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2026)
Länderverteilung (05. 06. 2026)
| Emerging Markets | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (05. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5204KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9544KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 25223KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,18% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | UBS Asset Management (Europe) S.A |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 12.11.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 8.454,50 Mio. USD |