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Basisdaten

WKN: UB42AA
ISIN: LU0480132876
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,19%
1 Jahr: 14,59%
3 Jahre: -13,95%
5 Jahre: 23,56%

lfd. Jahr: 8,89%
1 Jahr: 13,25%
3 Jahre: -4,51%
5 Jahre: 24,02%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

108,04 $

-0,21 $ / -0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020959,12€
20211.435,82€
20221.129,73€
20231.105,17€
20241.266,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,12%
3 M6,84%
6 M12,11%
lfd. Jahr8,85%
1 Jahr13,21%
3 Jahre-3,98%
5 Jahre27,08%
10 Jahre62,46%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
59,82%

Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets Index (Net Return) auf. Dabei wendet er ein Stichprobenverfahren an, in dessen Rahmen er in eine repräsentative Auswahl von Indextiteln investiert. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als Portfoliooptimierung bekannt. Der Fonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden, oder zur Erzielung von Effizienzgewinnen beim Engagement im Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,77%13,52%15,40%14,46%
Sharpe Ratio0,74-0,220,150,37
Tracking Error1,84%2,44%2,43%2,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,071,001,03
Treynor Ratio7,87-2,812,315,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

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Länderverteilung (29. 05. 2024)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7068KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11422KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4718KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,23%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.11.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
4.412,95 Mio. USD

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