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Basisdaten

WKN: 794358
ISIN: LU0136234654
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,72%
1 Jahr: 25,94%
3 Jahre: 32,23%
5 Jahre: 94,64%

lfd. Jahr: 14,60%
1 Jahr: 24,07%
3 Jahre: 32,24%
5 Jahre: 80,88%

Aktueller Preis (24. 06. 2024)

527,44 $

-0,26 $ / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.080,49€
20211.478,28€
20221.270,45€
20231.533,11€
20241.930,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,26%
3 M5,89%
6 M18,92%
lfd. Jahr18,26%
1 Jahr28,45%
3 Jahre46,77%
5 Jahre105,32%
10 Jahre294,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des DJ Industrial Average SM Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus 30 amerikanischen Blue-Chip-Aktien zusammen, die im Allgemeinen in ihrer Branche führend sind. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,38%15,03%16,24%14,69%
Sharpe Ratio1,930,760,950,98
Tracking Error1,60%1,79%1,67%1,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,051,021,01
Treynor Ratio22,1710,8615,0214,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2024)

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Länderverteilung (24. 06. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (24. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7068KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11422KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4718KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,14%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.10.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
449,02 Mio. USD

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