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Basisdaten

WKN: 794358
ISIN: LU0136234654
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,90%
1 Jahr: 12,52%
3 Jahre: 36,59%
5 Jahre: 80,88%

lfd. Jahr: -3,93%
1 Jahr: 1,30%
3 Jahre: 29,14%
5 Jahre: 54,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2020)

316,71 $

0,27 $ / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.127,33€
20171.312,26€
20181.555,65€
20191.608,16€
20201.788,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,48%
3 M4,00%
6 M26,27%
lfd. Jahr-0,73%
1 Jahr6,32%
3 Jahre40,30%
5 Jahre74,61%
10 Jahre273,95%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des DJ Industrial Average SM Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus 30 amerikanischen Blue-Chip-Aktien zusammen, die im Allgemeinen in ihrer Branche führend sind. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple5,82%
Microsoft Corp5,37%
Amazon.com4,26%
FACEBOOK A1,99%
Alphabet C1,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,03%17,12%15,21%13,06%
Sharpe Ratio0,610,840,841,15
Tracking Error1,15%1,29%1,41%1,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,000,990,98
Treynor Ratio14,1214,2912,9115,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2020)

Apple5,82%
Microsoft Corp5,37%
Amazon.com4,26%
FACEBOOK A1,99%
Alphabet C1,58%
Alphabet A1,55%
Johnson & Johnson1,35%
VISA A1,20%
Procter & Gamble Co1,08%
JPMorgan Chase & Co1,06%

Länderverteilung (27. 09. 2020)

USA100,00%

Branchenverteilung (27. 09. 2020)

Technologie27,90%
Gesundheit / Healthcare14,60%
Konsumgüter zyklisch11,20%
Telekommunikationsdienstleister10,70%
Finanzen10,00%
Industrie / Investitionsgüter8,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,70%
Versorger3,00%
Divers2,80%
Energie2,60%

Assetverteilung (27. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2029KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4404KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4660KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,14%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.10.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
552,81 Mio. USD

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