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Basisdaten

WKN: 988075
ISIN: LU0086177085
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,10%
1 Jahr: -5,41%
3 Jahre: 1,80%
5 Jahre: 5,76%

lfd. Jahr: -7,30%
1 Jahr: -6,82%
3 Jahre: -1,09%
5 Jahre: 1,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

211,93 €

-0,33 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.029,44€
20191.036,87€
2020961,56€
20211.115,86€
20221.055,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,06%
3 M-4,03%
6 M-5,68%
lfd. Jahr-6,10%
1 Jahr-5,41%
3 Jahre1,80%
5 Jahre5,76%
10 Jahre53,70%
Entwicklung p.a.
3,18%
Wertentwicklung seit Auflage
111,93%

Der Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in Euro von Schuldnern, die strengen Auswahlkriterien genügen müssen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Schuldner mit unterschiedlichen Kreditwürdigkeiten aus verschiedenen Branchen und Ländern und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Numericable Group4,20%
TDC3,00%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING2,70%
Autostrade Per Litalia S.P.A.2,50%
Summer Bidco2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,19%9,93%7,97%6,72%
Sharpe Ratio-0,450,240,310,74
Tracking Error0,55%2,07%1,72%1,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,231,231,24
Treynor Ratio-1,521,961,993,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

Numericable Group4,20%
TDC3,00%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING2,70%
Autostrade Per Litalia S.P.A.2,50%
Summer Bidco2,00%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Europa16,38%
Frankreich14,38%
Großbritannien13,34%
USA12,23%
Italien12,15%
Deutschland10,71%
Luxemburg9,14%
Niederlande4,72%
Spanien3,48%
Dänemark3,47%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Industrie / Investitionsgüter81,87%
Finanzen12,55%
Kasse3,94%
Versorger1,64%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Unternehmensanleihen96,06%
Geldmarkt/Kasse3,94%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 805KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 948KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 833KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,26%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Herr Craig Ellinger
Herr Zachary Swabe
Frau Anais Brunner
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.05.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.431,12 Mio. EUR

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