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Basisdaten

WKN: 988075
ISIN: LU0086177085
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,34%
1 Jahr: 10,35%
3 Jahre: 5,34%
5 Jahre: 14,19%

lfd. Jahr: 1,95%
1 Jahr: 8,97%
3 Jahre: 1,36%
5 Jahre: 8,29%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

235,57 €

0,02 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020945,71€
20211.084,51€
20221.014,43€
20231.035,33€
20241.142,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,91%
3 M0,90%
6 M5,64%
lfd. Jahr2,34%
1 Jahr10,35%
3 Jahre5,34%
5 Jahre14,19%
10 Jahre31,61%
Entwicklung p.a.
3,35%
Wertentwicklung seit Auflage
135,57%

Dieser Anlagefonds setzt sich zum Ziel, seine Wertentwicklung materiell durch einen Zustrom von regelmäßigem Einkommen zu schaffen und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in Euro von Schuldnern, die strengen Auswahlkriterien genügen müssen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Telecom Italia3,60%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD3,00%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING2,60%
Summer Bidco2,40%
Jerrold Finco Plc2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,88%7,08%9,27%7,13%
Sharpe Ratio1,690,060,210,38
Tracking Error1,32%1,08%1,64%1,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,041,141,15
Treynor Ratio5,830,401,702,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

Telecom Italia3,60%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD3,00%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING2,60%
Summer Bidco2,40%
Jerrold Finco Plc2,10%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter64,69%
Finanzen26,40%
Divers3,86%
Versorger3,14%
Kasse1,91%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Renten98,09%
Geldmarkt/Kasse1,91%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1229KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1941KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 623KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,26%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Herr Craig Ellinger
Herr Zachary Swabe
Frau Anais Brunner
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.05.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.748,88 Mio. EUR

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