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Basisdaten
WKN: A1JHNE
ISIN: LU0671493277
Aktienfonds Small Cap, Euroland
Aktueller Preis (20. 07. 2026)
154,39 €
-0,00 € / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 858,55€ |
| 2023 | 992,66€ |
| 2024 | 1.079,17€ |
| 2025 | 1.242,25€ |
| 2026 | 1.411,56€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,16% |
| 3 M | 2,52% |
| 6 M | 4,74% |
| lfd. Jahr | 8,96% |
| 1 Jahr | 13,63% |
| 3 Jahre | 42,20% |
| 5 Jahre | 39,19% |
| 10 Jahre | 148,83% |
| Entwicklung p.a. | 11,24% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 381,76% |
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Small Cap Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Small Cap Index vertreten sind. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Gaztransport Et Technigaz SA | 1,31% |
| SPIE SA | 1,26% |
| Aixtron SE | 1,17% |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | 1,14% |
| Ackermans & van Haaren NV | 1,12% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,90% | 13,24% |
| Sharpe Ratio | 0,78 | 0,74 |
| Tracking Error | 2,87% | 2,14% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 10,93 | 9,66 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2026)
| Gaztransport Et Technigaz SA | 1,31% |
| SPIE SA | 1,26% |
| Aixtron SE | 1,17% |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | 1,14% |
| Ackermans & van Haaren NV | 1,12% |
| Nexans SA | 1,05% |
| ThyssenKrupp AG | 1,04% |
| Konecranes Oyj | 1,02% |
| Edenred SE | 1,00% |
| Nordex SE | 0,96% |
Länderverteilung (20. 07. 2026)
| Deutschland | 23,00% |
| Frankreich | 22,80% |
| Italien | 15,70% |
| Belgien | 8,70% |
| Spanien | 8,20% |
| Niederlande | 8,00% |
| Finnland | 5,90% |
| Österreich | 5,00% |
| Irland | 1,60% |
| Portugal | 1,10% |
Branchenverteilung (20. 07. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 27,90% |
| Grundstoffe | 12,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,80% |
| Finanzen | 10,00% |
| Informationstechnologie | 9,30% |
| Immobilien | 7,00% |
| Energie | 6,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,50% |
| Versorger | 4,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,10% |
Assetverteilung (20. 07. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (20. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6797KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9544KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 25223KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,33% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd |
| Fondsgesellschaft: | UBS Asset Management (Europe) S.A |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.10.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 705,37 Mio. EUR |