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Basisdaten

WKN: A1JHNE
ISIN: LU0671493277
Aktienfonds Small Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,16%
1 Jahr: -2,55%
3 Jahre: 41,67%
5 Jahre: 21,61%

lfd. Jahr: 7,65%
1 Jahr: -3,39%
3 Jahre: 30,88%
5 Jahre: 18,69%

Aktueller Preis (01. 06. 2023)

114,65 €

0,95 € / 0,83%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019913,61€
2020858,63€
20211.271,23€
20221.248,15€
20231.216,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M-2,69%
6 M5,62%
lfd. Jahr8,16%
1 Jahr-2,55%
3 Jahre41,67%
5 Jahre21,61%
10 Jahre149,46%
Entwicklung p.a.
10,85%
Wertentwicklung seit Auflage
230,68%

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Small Cap Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Small Cap Index vertreten sind. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Be Semiconductor Industries Nv1,21%
Banco De Sabadell Sa1,15%
ASR NEDERLAND NV1,14%
REXEL SA1,12%
Banco BPM SpA1,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,70%19,17%20,27%16,93%
Sharpe Ratio-0,130,750,230,61
Tracking Error2,83%2,48%2,50%2,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,031,011,02
Treynor Ratio-2,9913,914,5610,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 06. 2023)

Be Semiconductor Industries Nv1,21%
Banco De Sabadell Sa1,15%
ASR NEDERLAND NV1,14%
REXEL SA1,12%
Banco BPM SpA1,08%
Valmet Oyj1,03%
LEONARDO SPA0,91%
AALBERTS NV0,90%
Alten SA0,90%
ANDRITZ AG0,87%

Länderverteilung (01. 06. 2023)

Deutschland23,80%
Frankreich19,10%
Italien16,90%
Niederlande9,70%
Spanien9,10%
Belgien7,40%
Finnland6,60%
Österreich4,70%
Portugal1,40%
Irland1,30%

Branchenverteilung (01. 06. 2023)

Industrie / Investitionsgüter25,30%
Finanzen14,20%
Informationstechnologie11,80%
Grundstoffe10,80%
Konsumgüter zyklisch9,10%
Immobilien6,10%
Telekommunikationsdienstleister5,60%
Gesundheit / Healthcare5,00%
Versorger4,50%
Energie4,00%

Assetverteilung (01. 06. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (01. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6765KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 195KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9147KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5446KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,33%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Euroland
Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
95,25 Mio. EUR

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