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Basisdaten

WKN: A1JHNE
ISIN: LU0671493277
Aktienfonds Small Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,93%
1 Jahr: 42,58%
3 Jahre: 30,60%
5 Jahre: 77,50%

lfd. Jahr: 16,84%
1 Jahr: 42,73%
3 Jahre: 28,12%
5 Jahre: 74,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2021)

127,87 €

-0,22 € / -0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.229,05€
20181.334,16€
20191.217,78€
20201.229,64€
20211.735,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,11%
3 M9,80%
6 M23,01%
lfd. Jahr18,93%
1 Jahr42,58%
3 Jahre30,60%
5 Jahre77,50%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
13,94%
Wertentwicklung seit Auflage
252,50%

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Small Cap Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Small Cap Index vertreten sind. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IMCD NV1,29%
EURNEXT NV1,22%
Aercap Holdings NV1,17%
Signify NV1,13%
Metso Outotec Oyj1,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,51%21,89%18,22%k.A.
Sharpe Ratio2,470,450,65k.A.
Tracking Error2,68%2,73%2,33%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,011,01k.A.
Treynor Ratio44,209,7111,60k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2021)

IMCD NV1,29%
EURNEXT NV1,22%
Aercap Holdings NV1,17%
Signify NV1,13%
Metso Outotec Oyj1,08%
ASR NEDERLAND NV0,96%
Evotec SE0,90%
Be Semiconductor Industries Nv0,89%
Dialog Semiconductor Plc0,88%
Valmet Oyj0,87%

Länderverteilung (12. 06. 2021)

Deutschland25,50%
Frankreich15,90%
Italien13,70%
Niederlande11,90%
Spanien9,70%
Finnland8,20%
Belgien7,00%
Österreich4,60%
Irland2,70%
Euroland0,80%

Branchenverteilung (12. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter26,20%
Finanzen14,80%
Immobilien9,70%
Informationstechnologie9,50%
Konsumgüter zyklisch9,10%
Grundstoffe8,90%
Gesundheit / Healthcare6,30%
Telekommunikationsdienstleister5,60%
Versorger5,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,90%

Assetverteilung (12. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5311KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3617KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4660KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,33%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Euroland
Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
116,91 Mio. EUR

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