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Basisdaten

WKN: A1JHNE
ISIN: LU0671493277
Aktienfonds Small Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,52%
1 Jahr: 10,01%
3 Jahre: 5,42%
5 Jahre: 44,37%

lfd. Jahr: 2,34%
1 Jahr: 5,58%
3 Jahre: -3,78%
5 Jahre: 34,34%

Aktueller Preis (23. 06. 2024)

123,62 €

1,37 € / 1,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020965,23€
20211.369,84€
20221.230,78€
20231.312,74€
20241.444,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,19%
3 M3,35%
6 M4,77%
lfd. Jahr4,52%
1 Jahr10,01%
3 Jahre5,42%
5 Jahre44,37%
10 Jahre110,03%
Entwicklung p.a.
10,77%
Wertentwicklung seit Auflage
266,06%

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Small Cap Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Small Cap Index vertreten sind. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banco De Sabadell Sa2,05%
CTS Eventim AG & Co KGaA1,09%
BANKINTER SA1,05%
BPER Banca1,02%
SPIE SA1,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,75%16,61%19,76%17,00%
Sharpe Ratio0,950,100,450,48
Tracking Error2,05%2,43%2,47%2,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,001,021,01
Treynor Ratio13,771,738,687,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2024)

Banco De Sabadell Sa2,05%
CTS Eventim AG & Co KGaA1,09%
BANKINTER SA1,05%
BPER Banca1,02%
SPIE SA1,01%
SCOR SE0,98%
Gaztransport Et Technigaz SA0,97%
AALBERTS NV0,94%
ARCADIS NV0,88%

Länderverteilung (23. 06. 2024)

Deutschland22,90%
Frankreich19,30%
Italien18,20%
Spanien10,60%
Niederlande8,20%
Belgien6,70%
Finnland6,10%
Österreich4,80%
Portugal1,70%
Irland1,50%

Branchenverteilung (23. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter23,80%
Finanzen16,50%
Grundstoffe10,90%
Konsumgüter zyklisch9,40%
Informationstechnologie9,00%
Immobilien6,60%
Telekommunikationsdienstleister5,80%
Gesundheit / Healthcare5,20%
Versorger4,80%
Energie4,30%

Assetverteilung (23. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7068KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11422KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4718KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,33%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Euroland
Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
191,21 Mio. EUR

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