Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 988074
ISIN: LU0085995990
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,25%
1 Jahr: 7,48%
3 Jahre: 15,55%
5 Jahre: 27,63%

lfd. Jahr: -0,05%
1 Jahr: 5,80%
3 Jahre: 11,30%
5 Jahre: 19,99%

Aktueller Preis (17. 04. 2025)

48,05 €

0,25 € / 0,52%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.192,98€
20221.153,11€
20231.127,70€
20241.239,65€
20251.332,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,93%
3 M-0,64%
6 M1,24%
lfd. Jahr-0,25%
1 Jahr7,48%
3 Jahre15,55%
5 Jahre27,63%
10 Jahre34,85%
Entwicklung p.a.
3,28%
Wertentwicklung seit Auflage
138,60%

Dieser Anlagefonds setzt sich zum Ziel, seine Wertentwicklung materiell durch einen Zustrom von regelmäßigem Einkommen zu schaffen und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in Euro von Schuldnern, die strengen Auswahlkriterien genügen müssen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CPI Property Group SA2,50%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH2,50%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV2,30%
Aroundtown Finance Sarl1,70%
Heimstaden Bostad AB1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,30%6,95%6,54%7,13%
Sharpe Ratio2,000,340,790,38
Tracking Error0,48%1,07%1,07%1,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,051,061,14
Treynor Ratio4,032,244,882,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2025)

CPI Property Group SA2,50%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH2,50%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV2,30%
Aroundtown Finance Sarl1,70%
Heimstaden Bostad AB1,70%
Pinnacle Bidco PLC1,50%
UNITED GROUP BV1,40%
Altice France SA1,30%
Raiffeisen Bank International AG1,30%
Bayer AG1,20%

Länderverteilung (17. 04. 2025)

Europa100,00%

Branchenverteilung (17. 04. 2025)

Industrie / Investitionsgüter67,70%
Finanzen23,60%
Kasse4,00%
Divers2,40%
Versorger2,30%

Assetverteilung (17. 04. 2025)

Unternehmensanleihen96,00%
Geldmarkt/Kasse4,00%

Währungsverteilung (17. 04. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1459KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1628KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 608KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,26%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Herr Craig Ellinger
Herr Zachary Swabe
Frau Anais Brunner
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.05.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.565,61 Mio. EUR

Ähnliche Fonds