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Basisdaten
WKN: 988074
ISIN: LU0085995990
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa
Aktueller Preis (17. 07. 2026)
47,04 €
-0,08 € / -0,18%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 875,28€ |
| 2023 | 953,42€ |
| 2024 | 1.059,19€ |
| 2025 | 1.144,54€ |
| 2026 | 1.188,57€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,15% |
| 3 M | 1,18% |
| 6 M | 0,81% |
| lfd. Jahr | 1,45% |
| 1 Jahr | 3,85% |
| 3 Jahre | 24,66% |
| 5 Jahre | 18,83% |
| 10 Jahre | 44,27% |
| Entwicklung p.a. | 3,39% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 155,93% |
Dieser Anlagefonds setzt sich zum Ziel, seine Wertentwicklung materiell durch einen Zustrom von regelmäßigem Einkommen zu schaffen und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in Euro von Schuldnern, die strengen Auswahlkriterien genügen müssen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH | 3,30% |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 2,40% |
| CPI Property Group SA | 2,30% |
| Atos SE | 2,20% |
| Zf Europe Finance Bv | 2,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,91% | 3,43% |
| Sharpe Ratio | 0,65 | 1,43 |
| Tracking Error | 1,08% | 1,04% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,24 | 1,19 |
| Treynor Ratio | 2,06 | 4,12 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2026)
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH | 3,30% |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 2,40% |
| CPI Property Group SA | 2,30% |
| Atos SE | 2,20% |
| Zf Europe Finance Bv | 2,10% |
| Pinnacle Bidco PLC | 1,90% |
| Aroundtown Finance Sarl | 1,80% |
| INEOS FINANCE PLC | 1,80% |
| Altice France SA | 1,70% |
| Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB | 1,70% |
Länderverteilung (17. 07. 2026)
| Europa | 19,91% |
| Frankreich | 14,95% |
| Deutschland | 14,58% |
| Großbritannien | 12,88% |
| USA | 8,31% |
| Italien | 8,15% |
| Luxemburg | 6,89% |
| Spanien | 5,77% |
| Schweden | 5,07% |
| Tschechien | 3,49% |
Branchenverteilung (17. 07. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 78,13% |
| Finanzen | 15,62% |
| Versorger | 2,70% |
| Divers | 2,22% |
| Kasse | 1,33% |
Assetverteilung (17. 07. 2026)
| Unternehmensanleihen | 98,67% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,33% |
Währungsverteilung (17. 07. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1748KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 101KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1391KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 593KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,26% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Zachary Swabe Frau Anais Brunner Herr Jonathan Mather |
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.05.1998 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.481,50 Mio. EUR |