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Basisdaten

WKN: 794357
ISIN: LU0136234068
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,14%
1 Jahr: -3,85%
3 Jahre: 3,43%
5 Jahre: 20,99%

lfd. Jahr: -10,93%
1 Jahr: -5,41%
3 Jahre: -1,74%
5 Jahre: 14,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

33,38 €

0,47 € / 1,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016966,70€
20171.185,26€
20181.159,35€
20191.275,19€
20201.220,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,89%
3 M7,02%
6 M31,19%
lfd. Jahr-9,14%
1 Jahr-3,85%
3 Jahre3,43%
5 Jahre20,99%
10 Jahre65,89%
Entwicklung p.a.
2,66%
Wertentwicklung seit Auflage
64,11%

Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des DJ Euro STOXX 50 SM Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus 50 europäischen Blue-Chip-Branchenleadern zusammen. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren, wobei das Halten dieser Instrumente effizientes Portfoliomanagement unterstützt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV5,71%
SAP SE5,67%
Linde PLC4,57%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,57%
Sanofi4,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,76%16,86%16,02%15,95%
Sharpe Ratio-0,080,110,220,35
Tracking Error2,39%2,18%2,16%2,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,031,051,06
Treynor Ratio-1,741,783,325,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

ASML HOLDING NV5,71%
SAP SE5,67%
Linde PLC4,57%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,57%
Sanofi4,56%
Total SA4,01%
Siemens AG3,61%
Allianz SE3,11%
UNILEVER NV2,92%
LOREAL SA2,91%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Frankreich37,50%
Deutschland33,70%
Niederlande12,50%
Spanien8,10%
Italien4,60%
Belgien1,60%
Irland1,10%
Finnland0,90%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Konsumgüter19,00%
Finanzen14,10%
Technologie13,20%
Industrie / Investitionsgüter13,20%
Gesundheit / Healthcare11,40%
Grundstoffe9,30%
Versorger6,00%
Öl / Gas5,00%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,80%
Telekommunikationsdienstleister4,00%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2029KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 64KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4404KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4660KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
354,02 Mio. EUR

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