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Basisdaten

WKN: 794357
ISIN: LU0136234068
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,35%
1 Jahr: 12,70%
3 Jahre: 27,18%
5 Jahre: 47,16%

lfd. Jahr: 7,40%
1 Jahr: 10,94%
3 Jahre: 16,56%
5 Jahre: 32,81%

Aktueller Preis (03. 12. 2024)

47,79 €

0,54 € / 1,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020972,52€
20211.159,93€
20221.149,66€
20231.308,96€
20241.475,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,03%
3 M-2,80%
6 M-4,83%
lfd. Jahr8,35%
1 Jahr12,70%
3 Jahre27,18%
5 Jahre47,16%
10 Jahre96,30%
Entwicklung p.a.
4,27%
Wertentwicklung seit Auflage
162,70%

Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des DJ Euro STOXX 50 SM Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus 50 europäischen Blue-Chip-Branchenleadern zusammen. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren, wobei das Halten dieser Instrumente effizientes Portfoliomanagement unterstützt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV7,32%
SAP SE6,46%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,60%
TOTALENERGIES SE4,06%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,47%16,44%18,84%16,82%
Sharpe Ratio1,630,320,420,43
Tracking Error2,82%2,93%2,71%2,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,121,081,08
Treynor Ratio16,674,747,286,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 12. 2024)

ASML HOLDING NV7,32%
SAP SE6,46%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,60%
TOTALENERGIES SE4,06%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,03%
Siemens AG3,96%
Allianz SE3,34%
Sanofi3,29%
Deutsche Telekom AG2,94%
AIR LIQUIDE SA2,81%

Länderverteilung (03. 12. 2024)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (03. 12. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (03. 12. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (03. 12. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11422KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 25223KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,09%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
473,37 Mio. EUR

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