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Basisdaten

WKN: A1JVYP
ISIN: IE00B7KMNP07
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,17%
1 Jahr: -6,14%
3 Jahre: 57,90%
5 Jahre: 58,37%

lfd. Jahr: 10,51%
1 Jahr: 5,91%
3 Jahre: 85,52%
5 Jahre: 64,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2022)

15,79 $

0,02 $ / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.057,49€
20191.010,58€
20201.671,32€
20211.700,12€
20221.595,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,51%
3 M18,07%
6 M12,17%
lfd. Jahr7,73%
1 Jahr7,14%
3 Jahre67,26%
5 Jahre64,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
5,02%

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen von Großunternehmen nach, die weltweit an Aktienmärkten notiert sind und mindestens 90% ihres Ertrags durch Goldabbau erwirtschaften. Der Fonds strebt an, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Agnico-Eagle Mines8,44%
Gold Fields Ltd-Spons Adr6,80%
Anglogold Ashanti-Spon Adr6,25%
Pretium Resources Inc5,74%
NEWMONT CORP5,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität29,82%38,21%32,10%k.A.
Sharpe Ratio0,600,470,28k.A.
Tracking Error6,05%8,94%8,35%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,031,03k.A.
Treynor Ratio17,5417,308,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2022)

Agnico-Eagle Mines8,44%
Gold Fields Ltd-Spons Adr6,80%
Anglogold Ashanti-Spon Adr6,25%
Pretium Resources Inc5,74%
NEWMONT CORP5,19%
Endeavour Mining PLC5,09%
BARRICK GOLD CORP5,04%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD4,73%
B2GOLD CORP4,70%
ALAMOS GOLD INC4,31%

Länderverteilung (26. 06. 2022)

Kanada53,50%
USA22,40%
Australien14,20%
Großbritannien6,40%
Hongkong2,10%
Türkei1,40%

Branchenverteilung (26. 06. 2022)

Divers100,00%

Assetverteilung (26. 06. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 06. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3597KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2278KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3311KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,43%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
88,75 Mio. USD

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