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Basisdaten
WKN: A1JVYP
ISIN: IE00B7KMNP07
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
60,48 $
1,40 $ / 2,31%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.097,72€ |
| 2023 | 1.087,38€ |
| 2024 | 1.111,10€ |
| 2025 | 1.879,56€ |
| 2026 | 3.820,60€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,86% |
| 3 M | 4,12% |
| 6 M | 25,15% |
| lfd. Jahr | 14,78% |
| 1 Jahr | 96,10% |
| 3 Jahre | 223,10% |
| 5 Jahre | 280,16% |
| 10 Jahre | 421,30% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 273,07% |
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen von Großunternehmen nach, die weltweit an Aktienmärkten notiert sind und mindestens 90% ihres Ertrags durch Goldabbau erwirtschaften. Der Fonds strebt an, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Iamgold Corp | 6,14% |
| Equinox Gold Corp | 5,30% |
| OceanaGold Corp | 5,30% |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 5,18% |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 5,07% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 43,88% | 33,18% |
| Sharpe Ratio | 2,05 | 1,34 |
| Tracking Error | 12,91% | 9,05% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 1,04 |
| Treynor Ratio | k.A. | 42,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| Iamgold Corp | 6,14% |
| Equinox Gold Corp | 5,30% |
| OceanaGold Corp | 5,30% |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 5,18% |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 5,07% |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H | 4,93% |
| Gold Fields Ltd-Spons Adr | 4,79% |
| Endeavour Mining PLC | 4,78% |
| Kinross Gold Corp | 4,77% |
| RAMELIUS RESOURCES LTD | 4,43% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Kanada | 56,10% |
| Australien | 29,20% |
| Welt | 14,70% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6134KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 16889KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2707KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,43% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt |
| Fondsmanager: | Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd |
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 15.11.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 729,34 Mio. USD |