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Basisdaten
WKN: A0NCFR
ISIN: LU0340285161
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (22. 01. 2026)
446,01 $
-1,71 $ / -0,38%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.129,90€ |
| 2023 | 1.013,45€ |
| 2024 | 1.216,10€ |
| 2025 | 1.489,98€ |
| 2026 | 1.769,78€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,44% |
| 3 M | 1,64% |
| 6 M | 8,84% |
| lfd. Jahr | 0,38% |
| 1 Jahr | 4,30% |
| 3 Jahre | 56,07% |
| 5 Jahre | 76,80% |
| 10 Jahre | 220,81% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 451,62% |
Der Fonds geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten. Der Fonds wird überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Fonds, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,33% | 11,03% |
| Sharpe Ratio | 0,35 | 1,28 |
| Tracking Error | 2,28% | 2,61% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,12 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 4,22 | 13,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 01. 2026)
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Länderverteilung (22. 01. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (22. 01. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (22. 01. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (22. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4866KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 101KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8736KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 25223KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,30% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 25.06.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.553,39 Mio. USD |