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Basisdaten
WKN: A0X97P
ISIN: LU0446734104
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (08. 09. 2026)
106,01 €
0,48 € / 0,45%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 917,51€ |
| 2023 | 1.061,50€ |
| 2024 | 1.236,95€ |
| 2025 | 1.335,68€ |
| 2026 | 1.629,62€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,23% |
| 3 M | 5,02% |
| 6 M | 9,78% |
| lfd. Jahr | 12,38% |
| 1 Jahr | 22,01% |
| 3 Jahre | 53,52% |
| 5 Jahre | 60,70% |
| 10 Jahre | 142,49% |
| Entwicklung p.a. | 8,98% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 328,58% |
Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Europe Index (Net Return) auf. Beim dem Index handelt es sich um einen marktkapitalisierungsgewichteten, streubesitzbereinigten Index zur Messung der Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte in Europa.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML Hldg | 5,43% |
| HSBC HOLDINGS (GB) | 2,32% |
| ROCHE HOLDING PART | 2,06% |
| Novartis | 2,04% |
| AstraZeneca | 2,01% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,19% | 10,59% |
| Sharpe Ratio | 1,84 | 1,09 |
| Tracking Error | 1,21% | 1,28% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 20,82 | 11,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2026)
| ASML Hldg | 5,43% |
| HSBC HOLDINGS (GB) | 2,32% |
| ROCHE HOLDING PART | 2,06% |
| Novartis | 2,04% |
| AstraZeneca | 2,01% |
| Nestle | 1,89% |
| Siemens | 1,70% |
| Shell | 1,55% |
| Banco Santander | 1,41% |
| Allianz | 1,28% |
Länderverteilung (08. 09. 2026)
| Großbritannien | 21,90% |
| Frankreich | 15,20% |
| Schweiz | 14,70% |
| Deutschland | 13,40% |
| Niederlande | 9,80% |
| Spanien | 6,10% |
| Europa | 5,90% |
| Schweden | 5,30% |
| Italien | 5,10% |
| Dänemark | 2,60% |
Branchenverteilung (08. 09. 2026)
| Finanzen | 24,40% |
| Industrie / Investitionsgüter | 19,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,20% |
| Informationstechnologie | 10,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,30% |
| Grundstoffe | 5,20% |
| Versorger | 5,00% |
| Energie | 4,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,10% |
Assetverteilung (08. 09. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (08. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6797KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9544KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 25223KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,06% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Fondsgesellschaft: | UBS Asset Management (Europe) S.A |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.10.2009 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.050,45 Mio. EUR |