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Basisdaten

WKN: A0X97P
ISIN: LU0446734104
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,20%
1 Jahr: 14,72%
3 Jahre: 24,73%
5 Jahre: 54,37%

lfd. Jahr: 9,59%
1 Jahr: 13,04%
3 Jahre: 13,89%
5 Jahre: 41,98%

Aktueller Preis (15. 06. 2024)

86,47 €

-1,26 € / -1,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020942,26€
20211.243,26€
20221.166,99€
20231.351,66€
20241.550,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,31%
3 M3,60%
6 M11,64%
lfd. Jahr10,20%
1 Jahr14,72%
3 Jahre24,73%
5 Jahre54,37%
10 Jahre93,47%
Entwicklung p.a.
8,29%
Wertentwicklung seit Auflage
222,40%

Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Europe Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Europe Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,26%13,59%15,60%14,00%
Sharpe Ratio1,380,560,600,49
Tracking Error1,24%1,67%1,99%1,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,970,980,99
Treynor Ratio15,127,819,666,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2024)

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Länderverteilung (15. 06. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (15. 06. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (15. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7068KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11422KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4718KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
373,95 Mio. EUR

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