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Basisdaten
WKN: A0RGN6
ISIN: LU0397594465
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (10. 09. 2026)
247,97 $
-0,32 $ / -0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 903,88€ |
| 2023 | 923,80€ |
| 2024 | 1.018,18€ |
| 2025 | 1.095,63€ |
| 2026 | 1.198,91€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,30% |
| 3 M | 1,86% |
| 6 M | 3,61% |
| lfd. Jahr | 8,07% |
| 1 Jahr | 10,28% |
| 3 Jahre | 19,59% |
| 5 Jahre | 21,51% |
| 10 Jahre | 53,16% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 188,34% |
Der Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Anleihen- und Aktienmärkte, sowie in Immobiliengesellschaften und indirekt in Rohstoffe. Der Fonds wird jeweils auf die aktuelle Phase des Wirtschaftszyklus ausgerichtet. Ziel des Fonds ist es, extreme Wertschwankungen so weit als möglich zu vermeiden. Deshalb werden Investments in verschiedene Anlageklassen so kombiniert, dass in keiner Phase eines Wirtschaftszyklus Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen dominieren. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,86% | 6,45% |
| Sharpe Ratio | 2,36 | 0,60 |
| Tracking Error | 6,08% | 4,96% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,31 | 0,69 |
| Treynor Ratio | 29,62 | 5,58 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 09. 2026)
Länderverteilung (10. 09. 2026)
| Welt | 97,30% |
| Emerging Markets | 2,70% |
Branchenverteilung (10. 09. 2026)
| Divers | 82,30% |
| Grundstoffe | 15,90% |
| Kasse | 1,80% |
Assetverteilung (10. 09. 2026)
| Aktien | 40,50% |
| Commodities | 15,90% |
| Staatsanleihen | 13,70% |
| Inflationsindexierte Anleihen | 13,70% |
| Renten | 6,50% |
| Emerging Markets Anleihen | 4,90% |
| Unternehmensanleihen | 3,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,80% |
| gemischt | -0,10% |
Währungsverteilung (10. 09. 2026)
| Divers | 98,20% |
| Kasse | 1,80% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1397KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 861KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 349KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,06% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Frau Nicole Fenner Herr Johannes Celander Herr Alexander Eisele |
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 24.03.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 105,55 Mio. EUR |