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Basisdaten

WKN: A0RGN6
ISIN: LU0397594465
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,21%
1 Jahr: 17,09%
3 Jahre: 23,54%
5 Jahre: 30,47%

lfd. Jahr: 6,95%
1 Jahr: 12,51%
3 Jahre: 15,16%
5 Jahre: 21,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2021)

206,92 $

0,02 $ / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.009,90€
20181.056,12€
20191.123,75€
20201.115,92€
20211.306,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,29%
3 M4,22%
6 M8,99%
lfd. Jahr11,08%
1 Jahr12,00%
3 Jahre21,45%
5 Jahre21,97%
10 Jahre82,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
135,97%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien (max. 60%) entwickelter und aufstrebender Märkte, in Staats-, Unternehmens-, Hochzins-, Schwellenländer- sowie inflationsgebundene Anleihen, Immobilientitel und Rohstoffe. Der Fonds kombiniert vier Scenario Portfolios, die abgestimmt sind auf die entsprechende Phase des Konjunkturzyklus: Aufschwung, Boom, Abschwung und Rezession. Der Fonds ist bestrebt, das Risiko (die Volatilität) zu mindern, indem er die Einflüsse dieser Scenario Portfolios auf die Performance im Gleichgewicht hält.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,45%7,85%7,16%7,81%
Sharpe Ratio1,560,910,650,83
Tracking Error5,57%5,35%5,13%5,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,720,750,78
Treynor Ratio11,439,896,168,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2021)

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Länderverteilung (25. 07. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 07. 2021)

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Assetverteilung (25. 07. 2021)

Aktien29,00%
Unternehmensanleihen20,00%
Commodities10,00%
Staatsanleihen10,00%
Inflationsindexierte Anleihen9,60%
Renten8,00%
Emerging Markets Anleihen5,00%
Immobilien4,80%
Geldmarkt/Kasse3,60%

Währungsverteilung (25. 07. 2021)

Divers96,40%
Kasse3,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 649KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 58KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2886KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 675KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,32%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Philip Brides
Herr Marc Schaffner
Herr Fabrice Foy
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.03.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
202,80 Mio. EUR

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