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Basisdaten

WKN: LYX0Z1
ISIN: LU1829218582
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,02%
1 Jahr: 5,71%
3 Jahre: 46,24%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,43%
1 Jahr: 11,71%
3 Jahre: 50,44%
5 Jahre: 43,89%

Aktueller Preis (25. 09. 2023)

25,02 €

-0,24 € / -0,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.041,08€
20211.074,46€
20221.440,15€
20231.522,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,21%
3 M-1,09%
6 M2,80%
lfd. Jahr-0,02%
1 Jahr5,71%
3 Jahre46,24%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,34%
Wertentwicklung seit Auflage
52,25%

Anlageziel ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Ex-Energy Total Return Index in US-Dollar und umgewandelt in Euro, der den Rohstoffmarkt und insbesondere Metalle und Landwirtschaftsprodukte repräsentiert. Der Fonds versucht sein Ziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen (Swaps).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,34%10,69%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,771,36k.A.k.A.
Tracking Error9,94%9,30%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,55k.A.k.A.
Treynor Ratio16,8026,38k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2023)

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Länderverteilung (25. 09. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2023)

Agrarprodukte19,05%
Nutztiere12,17%
Gold10,53%
Sojabohnen10,06%
Kupfer9,72%
Aluminium9,38%
Mais9,35%
Zucker8,67%
Divers6,53%
Silber1,65%

Assetverteilung (25. 09. 2023)

Commodities100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4953KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15075KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3029KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Jean-Marc Guiot
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.02.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
448,85 Mio. EUR

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