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Basisdaten

WKN: A0X8ZS
ISIN: FR0010755611
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,76%
1 Jahr: 18,82%
3 Jahre: 60,55%
5 Jahre: 288,20%

lfd. Jahr: -1,61%
1 Jahr: 2,37%
3 Jahre: 18,14%
5 Jahre: 119,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

1.594,16 €

-1,80 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.462,75€
20152.472,78€
20162.325,21€
20173.353,93€
20184.042,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,19%
3 M15,07%
6 M10,13%
lfd. Jahr13,76%
1 Jahr18,82%
3 Jahre60,55%
5 Jahre288,20%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
32,66%
Wertentwicklung seit Auflage
1.179,42%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des MSCI USA Leveraged 2x Daily Strategie-Index anhand einer synthetischen Replikationsmethode so getreu wie möglich nachzubilden. Um die größtmögliche Korrelation mit der Performance des MSCI USA Leveraged 2x Daily Strategie-Index zu erreichen, wird der Fonds einen internationalen Aktienkorb anlegen, sowie in einen freihändig gehandelten aktien- und indexbezogenen Swap investieren, durch den die Anlage seines Vermögens in Fonds-Aktien gegen eine Anlage in den MSCI USA Leveraged 2x Daily Strategie-Index getauscht wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple3,65%
Microsoft2,83%
Amazon.com2,51%
JP Morgan Chase & Co.1,62%
Facebook Inc1,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,37%24,82%22,21%k.A.
Sharpe Ratio0,990,531,27k.A.
Tracking Error15,42%17,39%17,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,710,65k.A.
Treynor Ratio28,5418,7143,41k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

Apple3,65%
Microsoft2,83%
Amazon.com2,51%
JP Morgan Chase & Co.1,62%
Facebook Inc1,61%
Johnson & Johnson1,46%
Alphabet Inc. - Class C1,38%
Exxon Mobil1,34%
Alphabet Inc. - Class A1,31%
Bank of America Corp1,26%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch7,44%
Energie5,73%
Informationstechnologie25,27%
Grundstoffe2,94%
Immobilien2,82%
Versorger2,82%
Finanzen14,59%
Gesundheit / Healthcare13,33%
Konsumgüter zyklisch13,09%
Industrie / Investitionsgüter10,01%

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 326KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 207KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1106KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 618KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage Welt
Fondsmanager: Amundi
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,95 Mio. EUR