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Basisdaten

WKN: A0REJ2
ISIN: FR0010688192
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,73%
1 Jahr: 11,71%
3 Jahre: 35,87%
5 Jahre: 70,68%

lfd. Jahr: 3,65%
1 Jahr: 0,67%
3 Jahre: -3,52%
5 Jahre: 30,03%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

415,88 €

0,75 € / 0,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.218,07€
20211.256,19€
20221.452,22€
20231.543,11€
20241.723,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,70%
3 M6,39%
6 M14,62%
lfd. Jahr12,73%
1 Jahr11,71%
3 Jahre35,87%
5 Jahre70,68%
10 Jahre113,98%
Entwicklung p.a.
10,99%
Wertentwicklung seit Auflage
403,54%

Das Anlageziel besteht darin, die Entwicklung des MSCI Europe Health Care Index so getreu wie möglich nachzubilden. Um die größtmögliche Korrelation mit der Performance des MSCI Europe Health Care Index zu erreichen, wird der Fonds einen internationalen Aktienkorb anlegen, sowie in einen freihändig gehandelten aktien- und indexbezogenem Swap investieren, durch den die Anlage seines Vermögens in Fonds-Aktien gegen eine Anlage in dem MSCI Europe Health Care Index getauscht wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S-B16,71%
ROCHE HLDG AG-GENUSS14,05%
ASTRAZENECA GBP13,88%
Novartis13,08%
Sanofi7,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,04%12,60%12,68%13,11%
Sharpe Ratio0,480,780,800,59
Tracking Error8,82%8,53%8,62%8,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,510,790,760,77
Treynor Ratio8,4812,4213,4410,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

NOVO NORDISK A/S-B16,71%
ROCHE HLDG AG-GENUSS14,05%
ASTRAZENECA GBP13,88%
Novartis13,08%
Sanofi7,25%
GSK PLC4,35%
Bayer AG3,53%
EssilorLuxottica3,43%
LONZA AG-REG2,93%
ALCON INC - CHF2,47%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Schweiz35,23%
Dänemark19,51%
Großbritannien19,28%
Frankreich12,24%
Deutschland8,74%
Belgien2,05%
Welt1,80%
Niederlande1,15%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Gesundheit / Healthcare100,00%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 637KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 659KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 408KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Amundi
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
83,62 Mio. EUR

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