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Basisdaten

WKN: A0REJT
ISIN: FR0010655746
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,71%
1 Jahr: 24,93%
3 Jahre: 35,81%
5 Jahre: 38,95%

lfd. Jahr: 9,30%
1 Jahr: 13,53%
3 Jahre: 15,80%
5 Jahre: 42,49%

Aktueller Preis (12. 06. 2024)

268,39 €

0,63 € / 0,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020796,13€
20211.025,64€
2022967,37€
20231.123,30€
20241.403,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,32%
3 M9,73%
6 M13,04%
lfd. Jahr13,71%
1 Jahr24,93%
3 Jahre35,81%
5 Jahre38,95%
10 Jahre34,18%
Entwicklung p.a.
3,54%
Wertentwicklung seit Auflage
72,98%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin die Entwicklung des MSCI Spain Index so getreu wie möglich nachzubilden. Um die größtmögliche Korrelation mit der Performance des MSCI Spain Index zur erreichen, wird der Fonds einen internationalen Aktienkorb anlegen, sowie in einen freihändig gehandelten Aktien- und Indexbezogenen Swap investieren, durch den die Anlage seines Vermögens in Fonds-Aktien gegen eine Anlage in dem MSCI Spain Index getauscht wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Iberdrola SA18,00%
Banco Santander SA16,41%
Banco Bilbao Vizcaya Argenta12,72%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL10,25%
Amadeus IT Group SA6,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,46%16,48%21,16%18,74%
Sharpe Ratio1,470,630,340,18
Tracking Error10,67%9,90%10,42%9,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,170,901,071,07
Treynor Ratio22,0311,556,653,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2024)

Iberdrola SA18,00%
Banco Santander SA16,41%
Banco Bilbao Vizcaya Argenta12,72%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL10,25%
Amadeus IT Group SA6,79%
Telefonica Sa5,31%
REPSOL SA5,14%
CaixaBank SA4,53%
Cellnex Telecom SA4,27%
FERROVIAL SE4,04%

Länderverteilung (12. 06. 2024)

Spanien100,00%

Branchenverteilung (12. 06. 2024)

Finanzen33,66%
gewerbliche Dienstleistungen24,68%
Konsumgüter zyklisch17,04%
Telekommunikationsdienstleister9,58%
Industrie / Investitionsgüter9,03%
Energie5,14%
Gesundheit / Healthcare0,87%

Assetverteilung (12. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 587KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 412KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Amundi
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.09.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,85 Mio. EUR

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