Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: LYX0Z0
ISIN: LU1829218319
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,47%
1 Jahr: 1,43%
3 Jahre: 2,10%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,40%
1 Jahr: -4,31%
3 Jahre: -8,63%
5 Jahre: -7,32%

Aktueller Preis (25. 05. 2024)

101,25 €

0,02 € / 0,02%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.002,02€
2020991,73€
20211.005,55€
2022998,33€
20231.012,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,33%
3 M0,80%
6 M1,63%
lfd. Jahr1,47%
1 Jahr1,43%
3 Jahre2,10%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,27%
Wertentwicklung seit Auflage
1,26%

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index in Euro. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung von auf EUR lautenden variabel verzinslichen Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von europäischen und nichteuropäischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von 1 Monat bis einschließlich 7 Jahren aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TD FRN 01/25 EMTN5,06%
ACAFP FRN 03/25 EMTN4,68%
ISPIM FRN 03/25 EMTN3,82%
CM FRN 01/24 EMTN3,79%
SOCGEN FRN 01/25 EMTN3,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,66%0,62%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,221,30k.A.k.A.
Tracking Error8,64%5,54%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,030,05k.A.k.A.
Treynor Ratio5,7017,51k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2024)

TD FRN 01/25 EMTN5,06%
ACAFP FRN 03/25 EMTN4,68%
ISPIM FRN 03/25 EMTN3,82%
CM FRN 01/24 EMTN3,79%
SOCGEN FRN 01/25 EMTN3,37%
DAIGR FRN 03/07/243,35%
CS FRN 01/26 EMTN3,28%
BNS FRN 02/24 EMTN3,10%
RY FRN 01/25 EMTN3,00%
LLOYDS FRN 06/242,68%

Länderverteilung (25. 05. 2024)

Kanada19,63%
Frankreich19,00%
Großbritannien13,16%
Spanien10,15%
USA8,33%
Deutschland7,90%
Schweiz6,44%
Italien6,41%
Schweden2,95%
Niederlande2,68%

Branchenverteilung (25. 05. 2024)

Finanzen84,33%
Industrie / Investitionsgüter15,41%
Divers0,26%

Assetverteilung (25. 05. 2024)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6696KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6090KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2357KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,17%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
759,89 Mio. EUR

Ähnliche Fonds