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Basisdaten

WKN: LYX0AG
ISIN: FR0010315770
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,38%
1 Jahr: 25,89%
3 Jahre: 35,66%
5 Jahre: 79,72%

lfd. Jahr: 8,09%
1 Jahr: 17,76%
3 Jahre: 15,10%
5 Jahre: 47,36%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

313,95 €

-0,47 € / -0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020962,79€
20211.324,62€
20221.498,93€
20231.427,44€
20241.797,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,50%
3 M9,56%
6 M16,24%
lfd. Jahr10,38%
1 Jahr25,89%
3 Jahre35,66%
5 Jahre79,72%
10 Jahre220,79%
Entwicklung p.a.
8,04%
Wertentwicklung seit Auflage
300,94%

Anlageziel ist, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der die Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus allen Industrieländern repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate (Swaps) gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp4,57%
APPLE INC3,88%
NVIDIA CORP3,44%
Amazon.com Inc2,58%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,36%13,93%15,51%13,64%
Sharpe Ratio2,400,780,820,89
Tracking Error2,14%2,91%2,76%2,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,891,061,051,03
Treynor Ratio25,1810,2212,0811,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Microsoft Corp4,57%
APPLE INC3,88%
NVIDIA CORP3,44%
Amazon.com Inc2,58%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,66%
ALPHABET INC CL A1,38%
ALPHABET INC CL C1,21%
Eli Lilly & Co0,97%
Broadcom Inc0,91%
JPMorgan Chase & Co0,89%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

USA70,91%
Japan6,11%
Welt5,25%
Großbritannien3,63%
Frankreich3,12%
Kanada3,06%
Schweiz2,44%
Deutschland2,27%
Australien1,87%
Niederlande1,34%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Informationstechnologie23,68%
Finanzen15,36%
Gesundheit / Healthcare12,00%
Industrie / Investitionsgüter11,22%
Konsumgüter zyklisch10,73%
Telekommunikationsdienstleister7,44%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,52%
Energie4,46%
Grundstoffe3,90%
gewerbliche Dienstleistungen2,43%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13969KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2112KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
7.599,85 Mio. EUR

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