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Basisdaten

WKN: A0REJ5
ISIN: FR0010688234
Aktienfonds Versorger, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,93%
1 Jahr: 16,45%
3 Jahre: 39,49%
5 Jahre: 37,38%

lfd. Jahr: -3,02%
1 Jahr: 5,82%
3 Jahre: 27,63%
5 Jahre: 35,71%

Aktueller Preis (31. 07. 2020)

254,07 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016980,86€
2017981,78€
20181.040,24€
20191.188,25€
20201.389,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,56%
3 M16,70%
6 M-3,68%
lfd. Jahr4,93%
1 Jahr16,45%
3 Jahre39,49%
5 Jahre37,38%
10 Jahre80,27%
Entwicklung p.a.
6,28%
Wertentwicklung seit Auflage
103,51%

Das Anlageziel besteht darin, die Entwicklung des MSCI Europe Utilities Index so getreu wie möglich nachzubilden. Um die größtmögliche Korrelation mit der Performance des MSCI Europe Utilities Index zu erreichen, wird der Fonds einen internationalen Aktienkorb anlegen, sowie in einen freihändig gehandelten aktien- und indexbezogenem Swap investieren, durch den die Anlage seines Vermögens in Fonds-Aktien gegen eine Anlage in dem MSCI Europe Utilities Index getauscht wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Iberdrola SA17,31%
Enel SpA15,34%
National Grid PLC11,33%
E.ON SE6,10%
Engie5,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,02%15,36%15,34%14,00%
Sharpe Ratio0,600,710,450,46
Tracking Error7,24%5,90%6,00%6,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,051,101,10
Treynor Ratio12,4110,426,335,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 07. 2020)

Iberdrola SA17,31%
Enel SpA15,34%
National Grid PLC11,33%
E.ON SE6,10%
Engie5,49%
Orsted A/S5,38%
RWE AG4,64%
SSE Plc4,48%
VEOLIA ENVIRONNEMT3,27%
Edp-Energias De Portugal Sa2,94%

Länderverteilung (31. 07. 2020)

Spanien24,26%
Großbritannien20,74%
Italien20,30%
Deutschland12,23%
Frankreich11,19%
Dänemark5,38%
Portugal2,94%
Finnland2,06%
Welt0,90%

Branchenverteilung (31. 07. 2020)

gewerbliche Dienstleistungen100,00%

Assetverteilung (31. 07. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (31. 07. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 326KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 220KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1402KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 515KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Versorger
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Versorger Welt
Fondsmanager: Amundi
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,26 Mio. EUR

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