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Basisdaten

WKN: A0JDGC
ISIN: FR0010261198
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,23%
1 Jahr: -4,09%
3 Jahre: 4,10%
5 Jahre: 16,35%

lfd. Jahr: -8,42%
1 Jahr: -2,08%
3 Jahre: 1,18%
5 Jahre: 14,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

120,74 €

-0,55 € / -0,45%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016961,45€
20171.106,83€
20181.125,39€
20191.198,41€
20201.154,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M1,43%
6 M27,83%
lfd. Jahr-10,23%
1 Jahr-4,09%
3 Jahre4,10%
5 Jahre16,35%
10 Jahre80,65%
Entwicklung p.a.
3,62%
Wertentwicklung seit Auflage
68,61%

Anlageziel ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegung des MSCI Europe Net Total Return-Index, der die Entwicklung von Unternehmen mit hohen und mittleren Marktkapitalisierungen aus europäischen Industrieländern abbildet. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarungen abschließt. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien, dessen Wertentwicklung über das Derivat gegen die Wertentwicklung des Referenzindex ausgetauscht wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle Sa-Reg4,07%
Roche Hold2,79%
NOVARTIS AG-REG2,18%
SAP AG1,95%
Asml Holdinf Nv1,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,15%14,71%13,56%12,91%
Sharpe Ratio-0,120,130,230,49
Tracking Error2,88%2,19%2,18%2,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,950,970,99
Treynor Ratio-2,571,993,156,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Nestle Sa-Reg4,07%
Roche Hold2,79%
NOVARTIS AG-REG2,18%
SAP AG1,95%
Asml Holdinf Nv1,81%
Astrazeneca Plc1,66%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui1,48%
NOVO NORDISK A/S-B1,30%
Sanofi1,30%
Siemens Ag-Reg1,20%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Großbritannien19,58%
Schweiz16,93%
Frankreich16,89%
Deutschland15,12%
Niederlande8,30%
Welt7,04%
Schweden5,22%
Dänemark3,89%
Spanien3,69%
Italien3,34%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare15,85%
Finanzen15,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,40%
Industrie / Investitionsgüter14,18%
Konsumgüter zyklisch10,28%
Grundstoffe7,91%
Informationstechnologie7,60%
Divers5,50%
Versorger4,96%
Energie4,29%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 214KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30671KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 125KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Lyxor International Asset Management - Team
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.01.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.229,83 Mio. EUR

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