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Basisdaten

WKN: A0JDGC
ISIN: FR0010261198
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,42%
1 Jahr: 16,74%
3 Jahre: 25,87%
5 Jahre: 55,98%

lfd. Jahr: 8,74%
1 Jahr: 12,70%
3 Jahre: 13,00%
5 Jahre: 41,13%

Aktueller Preis (12. 06. 2024)

189,76 €

1,04 € / 0,55%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020942,47€
20211.242,81€
20221.200,80€
20231.348,97€
20241.574,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,07%
3 M5,04%
6 M12,81%
lfd. Jahr11,42%
1 Jahr16,74%
3 Jahre25,87%
5 Jahre55,98%
10 Jahre94,86%
Entwicklung p.a.
5,46%
Wertentwicklung seit Auflage
166,19%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI Europe Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der die Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung der europäischen Industrieländer abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch direkte Nachbildung zu erreichen, d. h. er investiert hauptsächlich in die Bestandteile der Benchmark.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,34%13,64%15,61%14,01%
Sharpe Ratio1,360,550,600,49
Tracking Error1,18%1,65%1,99%1,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,980,980,99
Treynor Ratio14,887,649,566,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2024)

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Länderverteilung (12. 06. 2024)

Großbritannien22,21%
Frankreich17,90%
Schweiz14,39%
Deutschland13,09%
Niederlande7,86%
Dänemark5,74%
Schweden4,91%
Italien4,21%
Spanien4,14%
Europa2,54%

Branchenverteilung (12. 06. 2024)

Finanzen18,69%
Industrie / Investitionsgüter16,82%
Gesundheit / Healthcare15,76%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,69%
Konsumgüter zyklisch10,43%
Informationstechnologie7,73%
Grundstoffe6,55%
Energie5,49%
gewerbliche Dienstleistungen3,89%
Telekommunikationsdienstleister3,08%

Assetverteilung (12. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5789KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13969KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2112KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Lyxor International Asset Management - Team
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.01.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
782,39 Mio. EUR

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