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Basisdaten
WKN: A0JDGC
ISIN: FR0010261198
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (12. 03. 2026)
224,74 €
-0,50 € / -0,22%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.048,74€ |
| 2023 | 1.148,25€ |
| 2024 | 1.318,86€ |
| 2025 | 1.444,72€ |
| 2026 | 1.640,64€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,66% |
| 3 M | 3,98% |
| 6 M | 8,74% |
| lfd. Jahr | 1,61% |
| 1 Jahr | 13,56% |
| 3 Jahre | 42,88% |
| 5 Jahre | 62,98% |
| 10 Jahre | 127,98% |
| Entwicklung p.a. | 5,86% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 215,25% |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI Europe Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der die Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung der europäischen Industrieländer abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch direkte Nachbildung zu erreichen, d. h. er investiert hauptsächlich in die Bestandteile der Benchmark.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,52% | 9,17% |
| Sharpe Ratio | 1,69 | 1,22 |
| Tracking Error | 1,31% | 1,34% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 13,87 | 11,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 03. 2026)
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Länderverteilung (12. 03. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (12. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (12. 03. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (12. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6378KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 216KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10368KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 623KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,25% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Amundi Asset Management |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Asset Management |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.01.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 671,14 Mio. EUR |