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Basisdaten

WKN: A0REJR
ISIN: FR0010655761
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,34%
1 Jahr: 4,23%
3 Jahre: 31,83%
5 Jahre: 26,44%

lfd. Jahr: 2,07%
1 Jahr: 5,22%
3 Jahre: 16,83%
5 Jahre: 21,15%

Aktueller Preis (19. 05. 2024)

246,92 €

0,01 € / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020921,65€
2021924,52€
20221.064,71€
20231.169,31€
20241.218,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,30%
3 M2,80%
6 M4,75%
lfd. Jahr1,34%
1 Jahr4,23%
3 Jahre31,83%
5 Jahre26,44%
10 Jahre54,49%
Entwicklung p.a.
5,78%
Wertentwicklung seit Auflage
138,60%

Das Anlageziel besteht in einer möglichst genauen Nachbildung der Performance des MSCI UK Index anhand einer synthetischen Replikationsmethode - sowohl bei steigenden als auch bei rückläufigen Entwicklungen. Mit diesem ETF können Anleger an der Wertentwicklung von ca. 120 der größten und umsatzstärksten Unternehmen des britischen Aktienmarktes partizipieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASTRAZENECA GBP9,90%
SHELL PLC8,95%
HSBC HOLDING PLC GBP6,66%
UNILEVER PLC (GBP)5,70%
BP Plc4,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,56%12,08%15,76%14,12%
Sharpe Ratio-0,060,820,300,30
Tracking Error3,78%3,91%4,35%3,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,840,860,89
Treynor Ratio-0,6911,855,544,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2024)

ASTRAZENECA GBP9,90%
SHELL PLC8,95%
HSBC HOLDING PLC GBP6,66%
UNILEVER PLC (GBP)5,70%
BP Plc4,71%
Diageo4,30%
GSK PLC3,10%
BRITISH AMER TOBACCO3,07%
RIO TINTO PLC (GBR)3,02%
RELX Plc2,64%

Länderverteilung (19. 05. 2024)

Großbritannien100,00%

Branchenverteilung (19. 05. 2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch19,42%
Finanzen19,13%
Gesundheit / Healthcare13,75%
Energie13,65%
Industrie / Investitionsgüter10,47%
Grundstoffe8,30%
Konsumgüter zyklisch6,13%
gewerbliche Dienstleistungen4,12%
Telekommunikationsdienstleister3,09%
Informationstechnologie0,99%

Assetverteilung (19. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 633KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 574KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 402KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Amundi
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.09.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,48 Mio. EUR

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