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Basisdaten
WKN: LYX0YG
ISIN: LU1769088581
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (05. 03. 2026)
17,45 $
0,67 $ / 3,83%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 859,13€ |
| 2020 | 760,96€ |
| 2021 | 1.188,03€ |
| 2022 | 961,46€ |
| 2023 | 853,81€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -6,83% |
| 3 M | -1,60% |
| 6 M | -5,85% |
| lfd. Jahr | 0,28% |
| 1 Jahr | -8,84% |
| 3 Jahre | 16,47% |
| 5 Jahre | -1,20% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 0,06% |
Ziel ist es, den MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung der Unternehmen, die ein robustes ESG-Profil im Vergleich zu Ihrem Sektor aufweisen, sowie einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils. Er basiert auf dem MSCI Emerging Markets Index, der Large- und Mid-Cap-Aktien aus 24 Schwellenländern abdeckt. Unternehmen aus ESG-sensiblen Sektoren oder deren Produkte oder Aktivitäten, die negative Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben könnten, sind ausgeschlossen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufac | 10,87% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,69% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5,32% |
| MEITUAN-CLASS B | 3,21% |
| Infosys Ltd | 1,99% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 21,26% | 18,70% |
| Sharpe Ratio | -0,61 | 0,08 |
| Tracking Error | 5,98% | 5,71% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,25 | 1,02 |
| Treynor Ratio | -10,38 | 1,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufac | 10,87% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,69% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5,32% |
| MEITUAN-CLASS B | 3,21% |
| Infosys Ltd | 1,99% |
| CHINA CONSTRUCT BANK | 1,96% |
| HOUSING DEV FINANCE | 1,79% |
| Al Rajhi Bank | 1,26% |
| TATA CONSULTANCY SVS | 1,17% |
| Naspers Ltd | 1,16% |
Länderverteilung (05. 03. 2026)
| China | 35,01% |
| Taiwan | 20,22% |
| Indien | 11,86% |
| Südkorea | 6,81% |
| Südafrika | 5,99% |
| Brasilien | 3,93% |
| Emerging Markets | 3,82% |
| Thailand | 2,82% |
| Mexiko | 2,38% |
| Saudi-Arabien | 2,38% |
Branchenverteilung (05. 03. 2026)
| Finanzen | 22,34% |
| Informationstechnologie | 18,71% |
| Telekommunikationsdienstleister | 15,63% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,16% |
| Grundstoffe | 7,47% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,67% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,14% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,40% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 1,96% |
| Immobilien | 1,93% |
Assetverteilung (05. 03. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6696KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 126KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 15075KB
Halbjahresbericht (2022)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2357KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,30% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,25% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Raphael Dieterlen Herr Sebastien Foy |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Asset Management |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 22.02.2018 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 80,17 Mio. USD |