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Basisdaten

WKN: LYX0WM
ISIN: LU1190417599
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,25%
1 Jahr: -0,46%
3 Jahre: -1,27%
5 Jahre: -1,84%

lfd. Jahr: -0,26%
1 Jahr: -0,29%
3 Jahre: -1,01%
5 Jahre: -1,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2021)

98,14 €

-0,00 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017997,35€
2018994,18€
2019990,21€
2020986,10€
2021981,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M-0,12%
6 M-0,23%
lfd. Jahr-0,25%
1 Jahr-0,46%
3 Jahre-1,27%
5 Jahre-1,84%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,29%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,86%

Das Anlageziel des Fonds ist, im Vergleich zu Geldmarktzinsen eine Rendite zu erzielen. Der Benchmark des Fonds ist der durchschnittliche Eonia-Satz. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert innerhalb eines strengen Risiko- und Liquiditätskontrollrahmens in ein diversifiziertes Portfolio von Finanzinstrumenten (Geldmarktinstrumente, übertragbare Wertpapiere, derivative Finanzinstrumente). Der Eonia-Satz (Euro OverNight Index Average) ist ein effektiver Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Übernachtkontrakte am Interbankenmarkt in Euro berechnet wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc-Cl A7,49%
BNP Paribas7,11%
Sanofi7,07%
Total SA6,14%
Facebook Inc-Class A4,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,01%0,01%0,02%k.A.
Sharpe Ratio9,692,362,16k.A.
Tracking Error0,10%0,33%0,26%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,01-0,01-0,01k.A.
Treynor Ratio-5,75-3,38-5,99k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2021)

Alphabet Inc-Cl A7,49%
BNP Paribas7,11%
Sanofi7,07%
Total SA6,14%
Facebook Inc-Class A4,74%
Amazon.com Inc4,44%
Engie4,44%
Airbus Group NV3,74%
Veolia Environnement3,70%
FAST RETAILING CO LTD3,47%

Länderverteilung (25. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 07. 2021)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (25. 07. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2226KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3907KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1619KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Jean-Yves Bianchi
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.03.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.395,16 Mio. EUR

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