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Basisdaten

WKN: LYX0GS
ISIN: LU0533034558
Aktienfonds Versorger, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,01%
1 Jahr: -5,91%
3 Jahre: 16,57%
5 Jahre: 41,50%

lfd. Jahr: -6,00%
1 Jahr: -1,41%
3 Jahre: 21,41%
5 Jahre: 46,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

223,01 €

0,45 € / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.149,07€
20171.209,44€
20181.235,47€
20191.524,70€
20201.408,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,83%
3 M-4,46%
6 M-11,61%
lfd. Jahr-9,01%
1 Jahr-5,91%
3 Jahre16,57%
5 Jahre41,50%
10 Jahre83,71%
Entwicklung p.a.
6,55%
Wertentwicklung seit Auflage
89,60%

Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Entwicklung des MSCI World Utilities Index - Net Total Return. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert und ein Swapgeschäft tätigt, um die Entwicklung des Index abzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NextEra Energy Inc9,25%
Iberdrola SA5,17%
Enel SpA5,01%
Dominion Resources Inc/Va4,58%
Duke Energy Corp4,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,85%13,09%11,80%11,30%
Sharpe Ratio-0,340,410,570,57
Tracking Error3,15%2,52%2,68%3,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,950,930,97
Treynor Ratio-6,565,667,226,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

NextEra Energy Inc9,25%
Iberdrola SA5,17%
Enel SpA5,01%
Dominion Resources Inc/Va4,58%
Duke Energy Corp4,19%
SOUTHERN CO/THE3,88%
American Electric Power2,89%
National Grid PLC2,79%
Exelon Corp2,53%
Sempra Energy2,45%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

USA58,97%
Spanien7,14%
Italien6,45%
Asien5,56%
Großbritannien5,04%
Deutschland3,74%
Kanada3,59%
Japan3,29%
Frankreich3,20%
Hongkong3,02%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Versorger100,00%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4602KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 213KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10229KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2045KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Versorger
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Versorger Welt
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.08.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,20 Mio. EUR

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