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Basisdaten

WKN: A0RPV6
ISIN: FR0010756114
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,25%
1 Jahr: 28,58%
3 Jahre: 38,66%
5 Jahre: 84,13%

lfd. Jahr: 7,82%
1 Jahr: 19,68%
3 Jahre: 17,75%
5 Jahre: 50,67%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

522,15 €

-0,14 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020934,02€
20211.327,95€
20221.607,26€
20231.457,85€
20241.874,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,92%
3 M10,56%
6 M17,91%
lfd. Jahr10,25%
1 Jahr28,58%
3 Jahre38,66%
5 Jahre84,13%
10 Jahre223,85%
Entwicklung p.a.
13,27%
Wertentwicklung seit Auflage
531,22%

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer möglichst genauen Nachbildung der in Euro ausgedrückten Performance des MSCI World ex EMU Index, sowohl bei steigenden als auch bei rückläufigen Entwicklungen. Die im MSCI World ex EMU Index geführten Aktien stammen aus dem Universum der wichtigsten Wertpapiere der Aktienmärkte der Industrieländer außerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,22%14,42%15,46%13,64%
Sharpe Ratio2,160,840,820,89
Tracking Error2,46%3,46%3,11%2,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,081,041,03
Treynor Ratio22,8011,2912,1011,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

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Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA77,42%
Japan6,63%
Großbritannien4,08%
Kanada3,43%
Welt3,43%
Schweiz2,88%
Australien2,13%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Informationstechnologie24,85%
Finanzen14,82%
Gesundheit / Healthcare12,64%
Industrie / Investitionsgüter10,33%
Konsumgüter zyklisch10,17%
Telekommunikationsdienstleister7,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,66%
Energie4,37%
Grundstoffe3,72%
Immobilien2,45%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 629KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 815KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 598KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Zhicong Mou
Herr Lionel Brafman
Herr David Heard
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
526,68 Mio. EUR

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