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Basisdaten

WKN: LYX0CA
ISIN: FR0010527275
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,45%
1 Jahr: 23,41%
3 Jahre: 25,74%
5 Jahre: 77,53%

lfd. Jahr: 5,13%
1 Jahr: 17,98%
3 Jahre: 15,16%
5 Jahre: 62,83%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

64,06 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.009,29€
20211.422,44€
20221.508,87€
20231.449,28€
20241.788,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,09%
3 M9,30%
6 M21,36%
lfd. Jahr7,45%
1 Jahr23,41%
3 Jahre25,74%
5 Jahre77,53%
10 Jahre206,81%
Entwicklung p.a.
9,25%
Wertentwicklung seit Auflage
332,06%

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des auf USD lautenden MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index möglichst genau abzubilden. Die Benchmark zielt darauf ab, die Wertentwicklung von Wertpapieren abzubilden, deren Aktivitäten mit dem Wassersektor verbunden sind, wie z.B. Wasserversorgung, Versorgungsunternehmen und die Bereitstellung von wasserbezogenen Ausrüstungen und Wasseraufbereitung und schließt Unternehmen aus, die in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung (ESG) hinter dem Themenuniversum zurückbleiben, basierend auf einem ESG-Rating.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,51%17,20%16,82%14,71%
Sharpe Ratio1,710,520,780,82
Tracking Error5,92%5,31%5,51%5,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,970,920,93
Treynor Ratio28,009,2914,2013,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

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Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA71,67%
Schweiz7,92%
Großbritannien7,65%
Japan5,49%
Brasilien2,58%
Österreich1,53%
Australien1,48%
Italien1,47%
Welt0,21%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter77,23%
gewerbliche Dienstleistungen19,37%
Informationstechnologie1,87%
Grundstoffe1,53%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13969KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2112KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Team der Lyxor Asset Management
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.573,46 Mio. EUR

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