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Basisdaten

WKN: LYX0CA
ISIN: FR0010527275
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,94%
1 Jahr: 29,29%
3 Jahre: 77,06%
5 Jahre: 78,86%

lfd. Jahr: 21,50%
1 Jahr: 30,97%
3 Jahre: 76,35%
5 Jahre: 102,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

56,72 €

1,40 € / 2,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.080,40€
20181.014,79€
20191.239,66€
20201.389,70€
20211.796,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,70%
3 M3,47%
6 M11,45%
lfd. Jahr23,94%
1 Jahr29,29%
3 Jahre77,06%
5 Jahre78,86%
10 Jahre317,81%
Entwicklung p.a.
9,94%
Wertentwicklung seit Auflage
277,64%

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des World Water Index CW Net Total Return Index (einschließlich reinvestierter Nettodividenden), der auf Euro lautet und Titel darstellt, bei denen der größte Teil der Umsätze aus einem der drei nachfolgenden Wassersektoren stammt: Infrastruktur, Produkte und Ausrüstung für die Wasserbehandlung, Vertrieb und Verwaltung von Wasserversorgungsnetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

American Water Works Co Inc11,96%
Geberit Ag-Reg10,15%
Xylem Inc8,73%
Veolia Environnement8,35%
Masco Corp5,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,87%16,90%14,17%12,64%
Sharpe Ratio2,571,080,821,21
Tracking Error7,89%6,17%6,03%5,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,880,880,90
Treynor Ratio36,4620,6613,1216,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

American Water Works Co Inc11,96%
Geberit Ag-Reg10,15%
Xylem Inc8,73%
Veolia Environnement8,35%
Masco Corp5,52%
Pentair PLC4,85%
Aqua America Inc4,52%
Smith (A.O.) Corp3,99%
United Utilities Group Plc3,51%
Lixil Group Corporation3,47%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

USA52,97%
Großbritannien12,69%
Japan10,98%
Schweiz10,15%
Frankreich8,35%
Italien2,78%
Australien1,14%
Finnland0,94%

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Industrie / Investitionsgüter60,56%
Versorger37,30%
Informationstechnologie1,19%
Grundstoffe0,94%
Divers0,01%

Assetverteilung (14. 10. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4457KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 39406KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 137KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Team der Lyxor Asset Management
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.186,41 Mio. EUR

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