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Basisdaten

WKN: LYX0CA
ISIN: FR0010527275
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,97%
1 Jahr: 2,86%
3 Jahre: 16,49%
5 Jahre: 38,30%

lfd. Jahr: -1,54%
1 Jahr: 6,86%
3 Jahre: 26,17%
5 Jahre: 47,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 07. 2020)

39,79 €

1,16 € / 2,91%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.134,82€
20171.188,76€
20181.166,93€
20191.338,37€
20201.371,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,50%
3 M17,54%
6 M-8,26%
lfd. Jahr-7,97%
1 Jahr2,86%
3 Jahre16,49%
5 Jahre38,30%
10 Jahre219,96%
Entwicklung p.a.
7,77%
Wertentwicklung seit Auflage
159,31%

Der Fonds hat das Ziel, den Referenzindex World Water CW Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Index bildet die 20 größten im weltweiten Wassersektor, der die Klärung und Behandlung von Wasser sowie Wasserinfrastrukturanlagen umfasst, tätigen Börsenkapitalisierungen ab. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarungen (Derivate) abschließt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

American Water Works Co Inc11,29%
Geberit Ag-Reg9,62%
Ferguson Plc8,49%
Xylem Inc7,10%
Masco Corp6,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,91%16,02%14,69%12,45%
Sharpe Ratio0,480,280,430,96
Tracking Error5,21%5,30%5,49%5,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,880,890,88
Treynor Ratio11,055,017,0513,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 07. 2020)

American Water Works Co Inc11,29%
Geberit Ag-Reg9,62%
Ferguson Plc8,49%
Xylem Inc7,10%
Masco Corp6,34%
Veolia Environnement5,67%
Aqua America Inc4,59%
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC4,52%
United Utilities Group Plc4,17%
Smith (A.O.) Corp3,91%

Länderverteilung (02. 07. 2020)

USA49,44%
Großbritannien24,55%
Schweiz9,62%
Japan8,79%
Frankreich5,67%
Australien0,78%
Mexiko0,63%
Finnland0,51%
Welt0,01%

Branchenverteilung (02. 07. 2020)

Industrie / Investitionsgüter63,90%
Versorger33,99%
Grundstoffe1,15%
Informationstechnologie0,96%

Assetverteilung (02. 07. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (02. 07. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 214KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30671KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 144KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Team der Lyxor Asset Management
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
584,40 Mio. EUR

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