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Basisdaten
WKN: LYX0CA
ISIN: FR0010527275
Aktienfonds Industrie, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (02. 07. 2020)
39,79 €
1,16 € / 2,91%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.134,82€ |
| 2017 | 1.188,76€ |
| 2018 | 1.166,93€ |
| 2019 | 1.338,37€ |
| 2020 | 1.371,46€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,50% |
| 3 M | 17,54% |
| 6 M | -8,26% |
| lfd. Jahr | -7,97% |
| 1 Jahr | 2,86% |
| 3 Jahre | 16,49% |
| 5 Jahre | 38,30% |
| 10 Jahre | 219,96% |
| Entwicklung p.a. | 7,77% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 159,31% |
Der Fonds hat das Ziel, den Referenzindex World Water CW Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Index bildet die 20 größten im weltweiten Wassersektor, der die Klärung und Behandlung von Wasser sowie Wasserinfrastrukturanlagen umfasst, tätigen Börsenkapitalisierungen ab. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarungen (Derivate) abschließt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| American Water Works Co Inc | 11,29% |
| Geberit Ag-Reg | 9,62% |
| Ferguson Plc | 8,49% |
| Xylem Inc | 7,10% |
| Masco Corp | 6,34% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,91% | 16,02% |
| Sharpe Ratio | 0,48 | 0,28 |
| Tracking Error | 5,21% | 5,30% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,91 | 0,88 |
| Treynor Ratio | 11,05 | 5,01 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 07. 2020)
| American Water Works Co Inc | 11,29% |
| Geberit Ag-Reg | 9,62% |
| Ferguson Plc | 8,49% |
| Xylem Inc | 7,10% |
| Masco Corp | 6,34% |
| Veolia Environnement | 5,67% |
| Aqua America Inc | 4,59% |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 4,52% |
| United Utilities Group Plc | 4,17% |
| Smith (A.O.) Corp | 3,91% |
Länderverteilung (02. 07. 2020)
| USA | 49,44% |
| Großbritannien | 24,55% |
| Schweiz | 9,62% |
| Japan | 8,79% |
| Frankreich | 5,67% |
| Australien | 0,78% |
| Mexiko | 0,63% |
| Finnland | 0,51% |
| Welt | 0,01% |
Branchenverteilung (02. 07. 2020)
| Industrie / Investitionsgüter | 63,90% |
| Versorger | 33,99% |
| Grundstoffe | 1,15% |
| Informationstechnologie | 0,96% |
Assetverteilung (02. 07. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (02. 07. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5427KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 214KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30671KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 144KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,60% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Industrie |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt |
| Fondsmanager: | Team der Lyxor Asset Management |
| Fondsgesellschaft: | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.10.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 584,40 Mio. EUR |