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Basisdaten

WKN: LYX0BZ
ISIN: FR0010468983
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,82%
1 Jahr: 32,22%
3 Jahre: 83,51%
5 Jahre: 117,14%

lfd. Jahr: 10,09%
1 Jahr: 30,70%
3 Jahre: 51,80%
5 Jahre: 85,43%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

51,51 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.055,05€
20211.021,60€
20221.214,74€
20231.417,96€
20241.874,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M10,29%
3 M23,55%
6 M24,84%
lfd. Jahr15,82%
1 Jahr32,22%
3 Jahre83,51%
5 Jahre117,14%
10 Jahre159,46%
Entwicklung p.a.
0,95%
Wertentwicklung seit Auflage
17,21%

Um die größtmögliche Korrelation mit der Performance des Strategieindex EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE zu erreichen, wird der Fonds in ein internationales Aktienportfolio und maximal 10% seines Vermögens in einen freihändig gehandelten aktien- und indexbezogenen Swap anlegen. Die Aktien im Vermögen des Fonds werden so ausgewählt, dass die Nachbildung des Strategieindex und eine Entwicklung des Aktienportfolios, die der Entwicklung des Strategieindex EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE möglichst nahe kommt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV8,14%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui5,73%
TOTALENERGIES SE PARIS4,95%
SAP SE / XETRA4,75%
Siemens Ag-Reg3,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,32%34,03%38,97%34,23%
Sharpe Ratio0,870,630,420,29
Tracking Error9,09%12,66%14,02%12,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,311,261,20
Treynor Ratio15,7616,3212,948,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

ASML HOLDING NV8,14%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui5,73%
TOTALENERGIES SE PARIS4,95%
SAP SE / XETRA4,75%
Siemens Ag-Reg3,68%
L OREAL3,36%
Sanofi3,12%
SCHNEIDER ELECT SE3,08%
Allianz Se-Reg2,99%
AIR LIQUIDE SA2,92%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Frankreich41,68%
Deutschland25,85%
Niederlande12,94%
Italien8,26%
Spanien7,08%
Finnland1,73%
Belgien1,64%
Welt0,82%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Finanzen19,75%
Konsumgüter zyklisch19,32%
Industrie / Investitionsgüter15,74%
Informationstechnologie14,94%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,05%
Energie6,05%
Gesundheit / Healthcare5,84%
Grundstoffe4,15%
gewerbliche Dienstleistungen3,71%
Telekommunikationsdienstleister2,44%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7908KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2112KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage Welt
Fondsmanager: Lyxor International Asset Management - Team
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
108,40 Mio. EUR

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