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Basisdaten

WKN: LYX0B6
ISIN: FR0010510800
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,66%
1 Jahr: 3,54%
3 Jahre: 3,13%
5 Jahre: 1,80%

lfd. Jahr: 0,52%
1 Jahr: 3,76%
3 Jahre: 2,71%
5 Jahre: 1,94%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

107,14 €

0,01 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020993,80€
2021987,06€
2022980,16€
2023983,22€
20241.018,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M0,97%
6 M1,92%
lfd. Jahr0,66%
1 Jahr3,54%
3 Jahre3,13%
5 Jahre1,80%
10 Jahre0,16%
Entwicklung p.a.
0,42%
Wertentwicklung seit Auflage
7,14%

Das Anlageziel besteht darin, die Entwicklung des EuroMTS EONIA Investable Index nachzubilden. Der Index bildet die täglich rollierte Einlage zum EONIA-Satz (Euro Over Night Index Average) ab. Dieser beinhaltet den von der Europäischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, welcher als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,18%0,54%0,47%0,35%
Sharpe Ratio0,220,11-0,03-0,16
Tracking Error0,38%0,29%0,35%0,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,270,710,630,63
Treynor Ratio0,140,08-0,02-0,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

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Länderverteilung (01. 03. 2024)

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Branchenverteilung (01. 03. 2024)

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Assetverteilung (01. 03. 2024)

Geldmarktfonds100,00%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7908KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2112KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: Lyxor International Asset Management - Team
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.132,56 Mio. EUR

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