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Basisdaten

WKN: LYX02J
ISIN: LU1834985845
Aktienfonds Konsum, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,90%
1 Jahr: -6,54%
3 Jahre: -8,40%
5 Jahre: -2,29%

lfd. Jahr: 0,29%
1 Jahr: -2,34%
3 Jahre: -4,49%
5 Jahre: 12,38%

Aktueller Preis (26. 07. 2024)

88,74 €

-0,18 € / -0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020896,64€
20211.054,60€
20221.080,00€
20231.044,05€
2024975,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,17%
3 M0,54%
6 M1,30%
lfd. Jahr-0,90%
1 Jahr-6,54%
3 Jahre-8,40%
5 Jahre-2,29%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,74%
Wertentwicklung seit Auflage
22,48%

Anlageziel ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Total Return Index in Euro, der die Wertentwicklung großer Unternehmen im Lebensmittel- und Getränkesektor europäischer Länder repräsentiert. Der Fonds versucht sein Ziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren (Swaps).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle Sa-Reg30,06%
DIAGEO PLC14,92%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV9,90%
Danone7,50%
Pernod Ricard5,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,42%12,78%14,23%k.A.
Sharpe Ratio-1,70-0,36-0,06k.A.
Tracking Error7,42%9,48%9,31%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,500,650,70k.A.
Treynor Ratio-25,20-7,18-1,16k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 07. 2024)

Nestle Sa-Reg30,06%
DIAGEO PLC14,92%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV9,90%
Danone7,50%
Pernod Ricard5,86%
Heineken NV5,02%
DSM-FIRMENICH AG3,76%
Kerry Group Plc-A2,39%
Carlsberg As-B2,38%
Chocoladefabriken Lindt-Pc2,07%

Länderverteilung (26. 07. 2024)

Schweiz33,06%
Großbritannien19,47%
Frankreich13,76%
Niederlande10,94%
Belgien10,62%
Norwegen3,90%
Irland3,07%
Dänemark2,89%
Europa1,20%
Italien1,09%

Branchenverteilung (26. 07. 2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch96,24%
Grundstoffe3,76%

Assetverteilung (26. 07. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4127KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6665KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2765KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Europa
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Jean-Marc Guiot
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
144,80 Mio. EUR

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