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Basisdaten

WKN: ETFL50
ISIN: DE000ETFL508
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,26%
1 Jahr: 23,09%
3 Jahre: 37,89%
5 Jahre: 80,72%

lfd. Jahr: 9,67%
1 Jahr: 16,69%
3 Jahre: 18,03%
5 Jahre: 51,33%

Aktueller Preis (22. 05. 2024)

32,76 €

-0,18 € / -0,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.020,68€
20211.315,43€
20221.389,74€
20231.477,37€
20241.818,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,01%
3 M4,36%
6 M16,55%
lfd. Jahr12,26%
1 Jahr23,09%
3 Jahre37,89%
5 Jahre80,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,37%
Wertentwicklung seit Auflage
85,14%

Ziel des Fonds ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (Preisindex). Hierzu investiert der Fonds in die nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften 23 globaler Industriestaaten. Es werden 85% der Gesamtmarktkapitalisierung jedes Landes abgedeckt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc. Reg.Shares IT5,10%
Microsoft Corp. Reg.Shares4,60%
Amazon.com Inc. Reg.Shares2,30%
NVIDIA Corp. Reg.Shares1,90%
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,39%14,23%15,56%k.A.
Sharpe Ratio1,780,610,70k.A.
Tracking Error2,29%2,94%2,70%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,081,06k.A.
Treynor Ratio19,788,0010,32k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2024)

Apple Inc. Reg.Shares IT5,10%
Microsoft Corp. Reg.Shares4,60%
Amazon.com Inc. Reg.Shares2,30%
NVIDIA Corp. Reg.Shares1,90%
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A1,40%
Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C1,30%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A1,30%
Tesla Inc. Reg.Shares1,10%

Länderverteilung (22. 05. 2024)

USA67,30%
Welt10,50%
Japan6,20%
Großbritannien4,50%
Schweiz3,20%
Frankreich3,00%
Deutschland2,40%
Niederlande1,50%
Irland1,40%

Branchenverteilung (22. 05. 2024)

Informationstechnologie29,10%
Finanzen13,00%
Konsumgüter zyklisch12,20%
Gesundheit / Healthcare11,30%
Industrie / Investitionsgüter9,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,20%
Divers5,80%
Energie4,50%
Grundstoffe3,50%
Versorger2,70%

Assetverteilung (22. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 471KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 663KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 574KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,31%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.09.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.781,70 Mio. EUR

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