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Basisdaten

WKN: ETFL29
ISIN: DE000ETFL292
Aktienfonds Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,28%
1 Jahr: -2,92%
3 Jahre: 3,74%
5 Jahre: 24,36%

lfd. Jahr: -12,23%
1 Jahr: -3,93%
3 Jahre: -0,96%
5 Jahre: 15,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

10,09 €

0,12 € / 1,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.004,18€
20171.163,66€
20181.230,42€
20191.244,50€
20201.206,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,96%
3 M2,04%
6 M30,83%
lfd. Jahr-10,28%
1 Jahr-2,92%
3 Jahre3,74%
5 Jahre24,36%
10 Jahre104,25%
Entwicklung p.a.
9,31%
Wertentwicklung seit Auflage
173,25%

Der Fonds strebt die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI Europe Mid Cap Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der MSCI Europe Mid Cap besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) mittelgroßen Unternehmen Europas, die nach Marktkapitalisierung den Unternehmen des MSCI Europe Large Cap Index folgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vestas Wind Systems A/S1,50%
GENMAB A/S1,30%
RWE AG1,29%
CAPGEMINI SE1,22%
Legrand SA1,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,50%17,34%15,46%14,04%
Sharpe Ratio0,160,190,300,59
Tracking Error2,89%2,05%2,15%2,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,940,940,96
Treynor Ratio4,193,594,948,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

Vestas Wind Systems A/S1,50%
GENMAB A/S1,30%
RWE AG1,29%
CAPGEMINI SE1,22%
Legrand SA1,21%
Geberit Ag-Reg1,20%
Ferguson Plc1,18%
HEXAGON AB-B SHS1,07%
Smith & Nephew Plc1,02%
TELEPERFORMANCE1,01%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Divers45,31%
Industrie / Investitionsgüter17,22%
Grundstoffe11,03%
Finanzen5,67%
Software / -dienstleistungen5,55%
Versorger5,49%
Immobilien5,08%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen4,65%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 495KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 862KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 756KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap Europa
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.06.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
8,73 Mio. EUR

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