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Basisdaten

WKN: ETFL29
ISIN: DE000ETFL292
Aktienfonds Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,33%
1 Jahr: 14,18%
3 Jahre: 6,01%
5 Jahre: 39,19%

lfd. Jahr: 5,64%
1 Jahr: 10,96%
3 Jahre: -3,23%
5 Jahre: 27,75%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

12,81 €

1,08 € / 8,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020986,54€
20211.320,36€
20221.125,64€
20231.225,88€
20241.399,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,56%
3 M4,66%
6 M7,34%
lfd. Jahr7,33%
1 Jahr14,18%
3 Jahre6,01%
5 Jahre39,19%
10 Jahre87,41%
Entwicklung p.a.
9,30%
Wertentwicklung seit Auflage
280,93%

Der Fonds strebt die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI Europe Mid Cap Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der MSCI Europe Mid Cap besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) mittelgroßen Unternehmen Europas, die nach Marktkapitalisierung den Unternehmen des MSCI Europe Large Cap Index folgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3i Group PLC Reg.Shares1,50%
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur1,30%
ASM International N.V. Reg.Shares1,20%
Rentokil Initial PLC Reg.Shares1,20%
Repsol S.A. Acciones Port.1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,39%16,52%18,02%15,64%
Sharpe Ratio0,930,090,420,42
Tracking Error2,51%2,37%2,48%2,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,950,940,95
Treynor Ratio13,861,518,036,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

3i Group PLC Reg.Shares1,50%
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur1,30%
ASM International N.V. Reg.Shares1,20%
Rentokil Initial PLC Reg.Shares1,20%
Repsol S.A. Acciones Port.1,20%
Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)1,10%
Publicis Groupe S.A. Actions Port.1,10%
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien1,10%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Großbritannien23,60%
Europa13,80%
Frankreich13,50%
Deutschland11,50%
Schweiz9,40%
Schweden7,60%
Niederlande6,60%
Italien4,60%
Finnland3,20%
Dänemark3,10%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter25,10%
Finanzen16,60%
Konsumgüter zyklisch15,50%
Grundstoffe11,40%
Informationstechnologie5,90%
Divers5,80%
Gesundheit / Healthcare5,50%
Versorger5,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,10%
Telekommunikationsdienstleister2,60%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 472KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 338KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 282KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap Europa
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.06.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
19,00 Mio. EUR

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