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Basisdaten
WKN: ETFL29
ISIN: DE000ETFL292
Aktienfonds Mid Cap, Europa
Aktueller Preis (06. 03. 2026)
15,60 €
-0,79 € / -5,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 982,71€ |
| 2023 | 1.056,73€ |
| 2024 | 1.096,82€ |
| 2025 | 1.284,98€ |
| 2026 | 1.486,95€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,91% |
| 3 M | 4,79% |
| 6 M | 8,54% |
| lfd. Jahr | 2,31% |
| 1 Jahr | 15,72% |
| 3 Jahre | 40,71% |
| 5 Jahre | 50,27% |
| 10 Jahre | 121,08% |
| Entwicklung p.a. | 9,90% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 386,11% |
Der Fonds strebt die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI Europe Mid Cap Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der MSCI Europe Mid Cap besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) mittelgroßen Unternehmen Europas, die nach Marktkapitalisierung den Unternehmen des MSCI Europe Large Cap Index folgen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien | 1,40% |
| Swiss Life Holding AG Namens-Aktien | 1,40% |
| Aviva PLC Reg.Shares | 1,30% |
| Commerzbank AG Inhaber-Aktien | 1,30% |
| Danske Bank AS Navne-Aktier | 1,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,85% | 10,76% |
| Sharpe Ratio | 2,30 | 1,04 |
| Tracking Error | 3,65% | 3,43% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,87 | 0,93 |
| Treynor Ratio | 23,28 | 12,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2026)
| Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien | 1,40% |
| Swiss Life Holding AG Namens-Aktien | 1,40% |
| Aviva PLC Reg.Shares | 1,30% |
| Commerzbank AG Inhaber-Aktien | 1,30% |
| Danske Bank AS Navne-Aktier | 1,30% |
| Prysmian S.p.A. Azioni nom. | 1,30% |
| Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) | 1,20% |
| Leonardo S.p.A. Azioni nom. | 1,20% |
Länderverteilung (06. 03. 2026)
| Großbritannien | 17,20% |
| Europa | 15,20% |
| Schweiz | 11,80% |
| Deutschland | 10,50% |
| Schweden | 9,20% |
| Frankreich | 8,30% |
| Italien | 8,00% |
| Niederlande | 6,80% |
| Dänemark | 5,00% |
| Irland | 4,20% |
Branchenverteilung (06. 03. 2026)
| Divers | 27,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 20,40% |
| Banken | 10,50% |
| Versicherungen | 8,70% |
| Pharmazeutik | 8,00% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 4,70% |
| Versorger | 4,60% |
| Finanzdienstleistungen | 4,50% |
| Grundstoffe | 4,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,60% |
Assetverteilung (06. 03. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 475KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 330KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 300KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,30% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Mid Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap Europa |
| Fondsmanager: | Deka ETF Team |
| Fondsgesellschaft: | Deka Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 09.06.2009 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 42,00 Mio. EUR |