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Basisdaten

WKN: 848066
ISIN: DE0008480666
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,05%
1 Jahr: 5,37%
3 Jahre: -2,38%
5 Jahre: 2,38%

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: 4,34%
3 Jahre: -10,90%
5 Jahre: -9,66%

Aktueller Preis (18. 07. 2024)

28,76 €

-0,07 € / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.013,00€
20211.051,28€
2022959,76€
2023973,93€
20241.026,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,84%
3 M1,16%
6 M1,91%
lfd. Jahr1,05%
1 Jahr5,37%
3 Jahre-2,38%
5 Jahre2,38%
10 Jahre10,43%
Entwicklung p.a.
4,05%
Wertentwicklung seit Auflage
310,56%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit mittel- bis langfristiger Laufzeit. Dabei werden neben Staatsanleihen auch Unternehmensanleihen sowie besicherte verzinsliche Wertpapiere (Pfandbriefe) vornehmlich von Emittenten aus der Eurozone erworben. Daneben können Anleihen auf andere Währungen als Euro beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Republik Irland Treasury Bonds 19/29 5,01,50%
Republik Irland Treasury Bonds 24/34 10,51,10%
Republik Slowenien Bonds 24/34 9,91,10%
The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31 7,31,00%
Großbritannien Treasury Stock 24/27 2,90,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,64%4,60%4,20%3,26%
Sharpe Ratio0,52-0,450,010,28
Tracking Error1,73%2,62%2,36%1,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,690,710,69
Treynor Ratio2,69-3,010,071,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2024)

Republik Irland Treasury Bonds 19/29 5,01,50%
Republik Irland Treasury Bonds 24/34 10,51,10%
Republik Slowenien Bonds 24/34 9,91,10%
The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31 7,31,00%
Großbritannien Treasury Stock 24/27 2,90,90%
Republik Finnland Bonds 23/29 5,00,90%
AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27 3,20,80%
Bulgarien MTN 22/29 5,40,80%

Länderverteilung (18. 07. 2024)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (18. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 07. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (18. 07. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 512KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1618KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1554KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,63%
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,10 Mio. EUR

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