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Basisdaten

WKN: 847998
ISIN: DE0008479981
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: 0,61%
3 Jahre: 1,16%
5 Jahre: 9,93%

lfd. Jahr: 1,13%
1 Jahr: 1,76%
3 Jahre: 3,46%
5 Jahre: 13,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2018)

52,07 €

-0,02 € / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.013,84€
20151.087,78€
20161.086,76€
20171.092,69€
20181.099,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M-0,71%
6 M-0,29%
lfd. Jahr0,04%
1 Jahr0,61%
3 Jahre1,16%
5 Jahre9,93%
10 Jahre41,89%
Entwicklung p.a.
4,56%
Wertentwicklung seit Auflage
216,85%

Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit mittel- bis langfristigen Laufzeiten zu investieren. Anleihen öffentlicher Emittenten aus Euroland bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben wird insbesondere in besicherte, verzinsliche Wertpapiere und ausgewählte Unternehmensanleihen investiert. Das Fondsmanagement kann dem Fondsvermögen jeweils bis zu 10% Währungen und Schwellenländer-Anleihen beimischen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,875% Mexiko MTN 23.02.20221,60%
HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/231,50%
1,375% Prosegur Cash S.A. MTN 04.02.20261,47%
1,75% NE Property Coöperatief U.A. MTN 23.11.20241,41%
Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 08/231,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,60%2,18%2,40%3,14%
Sharpe Ratio4,210,570,990,95
Tracking Error1,20%1,17%1,08%1,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,210,800,940,89
Treynor Ratio11,851,542,533,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2018)

1,875% Mexiko MTN 23.02.20221,60%
HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/231,50%
1,375% Prosegur Cash S.A. MTN 04.02.20261,47%
1,75% NE Property Coöperatief U.A. MTN 23.11.20241,41%
Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 08/231,33%
Republik Italien B.T.P. 17/271,28%
3,875% Republik Kroatien Notes 30.05.20221,27%
Republik Italien B.T.P. 13/241,21%
Königreich Norwegen Anl. 12/231,20%
2,35% Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P 15.09.20241,18%

Länderverteilung (09. 01. 2018)

Frankreich8,87%
Portugal6,69%
Mexiko4,56%
Norwegen4,38%
Großbritannien3,74%
Deutschland3,72%
Luxemburg3,55%
Österreich3,54%
USA2,99%
Tschechien2,19%

Branchenverteilung (09. 01. 2018)

Divers99,38%
Kasse0,62%

Assetverteilung (09. 01. 2018)

Renten99,38%
Geldmarkt/Kasse0,62%

Währungsverteilung (09. 01. 2018)

Euro90,33%
Norwegische Krone2,82%
Schweizer Franken2,18%
US-Dollar1,27%
Tschechische Krone1,10%
Polnischer Zloty1,07%
Kasse0,62%
Ungarische Forint0,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 652KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 697KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 427KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.03.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,31 Mio. EUR

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