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Basisdaten

WKN: 515262
ISIN: DE0005152623
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,11%
1 Jahr: 43,42%
3 Jahre: 47,31%
5 Jahre: 138,71%

lfd. Jahr: 12,33%
1 Jahr: 33,68%
3 Jahre: 19,83%
5 Jahre: 101,17%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

87,49 €

-0,49 € / -0,56%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.190,75€
20211.592,96€
20221.474,06€
20231.636,17€
20242.346,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,70%
3 M5,92%
6 M25,18%
lfd. Jahr20,11%
1 Jahr43,42%
3 Jahre47,31%
5 Jahre138,71%
10 Jahre457,93%
Entwicklung p.a.
3,53%
Wertentwicklung seit Auflage
132,89%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Das Anlageziel soll durch eine risikogestreute, weltweite Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen erreicht werden, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend im Technologiesektor oder in technologienahen Bereichen erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA Corp. Reg.Shares7,71%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A6,61%
Microsoft Corp. Reg.Shares5,88%
Amazon.com Inc. Reg.Shares4,98%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares4,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,38%19,30%18,58%17,26%
Sharpe Ratio2,440,490,861,08
Tracking Error8,09%6,68%6,97%5,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,870,860,92
Treynor Ratiok.A.10,8118,5420,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

NVIDIA Corp. Reg.Shares7,71%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A6,61%
Microsoft Corp. Reg.Shares5,88%
Amazon.com Inc. Reg.Shares4,98%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares4,92%
Broadcom Inc. Reg.Shares4,66%
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A4,62%
Mastercard Inc. Reg.Shares A4,15%
Apple Inc. Reg.Shares3,20%
VISA Inc. Reg.Shares Cl.A2,41%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

USA74,51%
Taiwan4,92%
Welt3,34%
Niederlande3,27%
Kasse2,84%
Südkorea2,59%
Frankreich2,50%
Irland2,15%
China1,46%
Deutschland1,26%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Halbleiter30,58%
Software18,35%
Internet12,69%
Software / -dienstleistungen10,57%
Divers6,63%
e-Commerce4,98%
Technologie3,34%
Elektronik / Elektrik3,02%
Kasse2,84%
Telekommunikationsdienstleister2,72%

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Aktien97,16%
Geldmarkt/Kasse2,84%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Divers97,16%
Kasse2,84%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 478KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 328KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 249KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,75%
Managementgebühr p.a.1,33%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.01.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.568,48 Mio. EUR

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