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Basisdaten

WKN: ETFL25
ISIN: DE000ETFL250
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,50%
1 Jahr: 9,34%
3 Jahre: 54,72%
5 Jahre: 52,12%

lfd. Jahr: 8,50%
1 Jahr: 0,34%
3 Jahre: 38,92%
5 Jahre: 24,75%

Aktueller Preis (12. 04. 2023)

40,38 €

0,14 € / 0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.073,82€
2020981,28€
20211.209,01€
20221.388,45€
20231.518,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,14%
3 M4,82%
6 M20,79%
lfd. Jahr10,50%
1 Jahr9,34%
3 Jahre54,72%
5 Jahre52,12%
10 Jahre107,42%
Entwicklung p.a.
9,21%
Wertentwicklung seit Auflage
243,95%

Der Fonds bildet die Performance des Dow Jones STOXX 50 Index (Preisindex) nach. Der Index beinhaltet 50 Blue Chips aus bis zu 18 europäischen Ländern. Dabei werden ungefähr 50% der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestlé S.A. Namens-Aktien7,40%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine5,10%
Shell PLC Reg.Shares Cl.4,50%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam4,40%
Novartis AG Namens-Aktien4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,39%14,79%14,78%13,30%
Sharpe Ratio0,511,080,620,57
Tracking Error3,81%4,34%4,47%3,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,930,900,94
Treynor Ratio9,2417,1910,208,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2023)

Nestlé S.A. Namens-Aktien7,40%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine5,10%
Shell PLC Reg.Shares Cl.4,50%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam4,40%
Novartis AG Namens-Aktien4,40%
Astrazeneca Plc4,30%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B3,90%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Action3,80%

Länderverteilung (12. 04. 2023)

Großbritannien29,90%
Schweiz23,10%
Frankreich19,00%
Deutschland10,60%
Niederlande6,70%
Dänemark3,90%
Spanien2,30%
Italien1,50%
Südafrika1,20%
Belgien1,00%

Branchenverteilung (12. 04. 2023)

Gesundheit / Healthcare22,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch18,40%
Finanzen11,60%
Industrie / Investitionsgüter8,60%
Konsumgüter zyklisch8,20%
Grundstoffe8,20%
Divers7,60%
Informationstechnologie6,50%
Energie5,20%
Versorger2,20%

Assetverteilung (12. 04. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 04. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 488KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 291KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 243KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,19%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,19%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.04.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
45,00 Mio. EUR

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