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Basisdaten

WKN: ETFL25
ISIN: DE000ETFL250
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,32%
1 Jahr: 15,99%
3 Jahre: 38,10%
5 Jahre: 64,15%

lfd. Jahr: 10,95%
1 Jahr: 15,97%
3 Jahre: 18,66%
5 Jahre: 46,03%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

45,25 €

-1,18 € / -2,60%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020959,23€
20211.191,33€
20221.191,69€
20231.418,43€
20241.645,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,18%
3 M3,98%
6 M12,85%
lfd. Jahr12,32%
1 Jahr15,99%
3 Jahre38,10%
5 Jahre64,15%
10 Jahre101,20%
Entwicklung p.a.
9,60%
Wertentwicklung seit Auflage
302,42%

Der Fonds bildet die Performance des Dow Jones STOXX 50 Index (Preisindex) nach. Der Index beinhaltet 50 Blue Chips aus bis zu 18 europäischen Ländern. Dabei werden ungefähr 50% der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestlé S.A. Namens-Aktien6,10%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam5,50%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B4,90%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)4,60%
Astrazeneca Plc4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,09%12,09%14,04%13,23%
Sharpe Ratio1,710,930,760,55
Tracking Error2,60%3,31%4,16%3,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,910,900,93
Treynor Ratio16,2812,4411,917,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Nestlé S.A. Namens-Aktien6,10%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam5,50%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B4,90%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)4,60%
Astrazeneca Plc4,20%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine4,10%
Novartis AG Namens-Aktien4,00%
Shell PLC Reg.Shares Cl.3,90%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Großbritannien24,70%
Frankreich23,70%
Schweiz20,60%
Deutschland12,30%
Niederlande8,10%
Dänemark4,90%
Spanien2,60%
Südafrika1,00%
Belgien1,00%
Italien1,00%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Gesundheit / Healthcare21,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,90%
Industrie / Investitionsgüter11,70%
Finanzen10,90%
Konsumgüter zyklisch10,70%
Informationstechnologie8,30%
Divers6,40%
Grundstoffe5,00%
Energie4,70%
Versorger3,40%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 488KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 286KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 242KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,19%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,19%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.04.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
60,20 Mio. EUR

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