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Basisdaten

WKN: ETFL06
ISIN: DE000ETFL060
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,35%
1 Jahr: 11,58%
3 Jahre: 13,39%
5 Jahre: 41,60%

lfd. Jahr: 4,16%
1 Jahr: 7,90%
3 Jahre: 4,08%
5 Jahre: 25,32%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

70,46 €

0,38 € / 0,54%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020870,93€
20211.295,19€
20221.200,52€
20231.337,82€
20241.492,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,56%
3 M7,54%
6 M17,99%
lfd. Jahr6,35%
1 Jahr11,58%
3 Jahre13,39%
5 Jahre41,60%
10 Jahre81,94%
Entwicklung p.a.
6,19%
Wertentwicklung seit Auflage
158,86%

Der Fonds strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX (R), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex DAX (R) (Performance-Index) angestrebt. Der DAX (R) bildet das Segment der 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen. Der Duplizierungsgrad des Fonds beträgt mindestens 95%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE Inhaber-Aktien10,80%
Siemens AG Namens-Aktien10,10%
Allianz SE vink.Namens-Aktien8,00%
Airbus SE Aandelen aan toonder7,10%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien6,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,76%16,24%19,30%17,41%
Sharpe Ratio1,020,350,460,37
Tracking Error1,93%1,68%2,07%2,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,010,991,00
Treynor Ratio13,545,609,006,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

SAP SE Inhaber-Aktien10,80%
Siemens AG Namens-Aktien10,10%
Allianz SE vink.Namens-Aktien8,00%
Airbus SE Aandelen aan toonder7,10%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien6,50%
Münchener Rückvers.-Ges. AG4,40%
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien4,00%
Infineon Technologies AG Namens-Aktien3,60%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter25,80%
Finanzen20,80%
Informationstechnologie14,40%
Konsumgüter zyklisch12,40%
Gesundheit / Healthcare6,70%
Telekommunikationsdienstleister6,50%
Grundstoffe6,00%
Versorger4,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,00%
Divers1,40%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 468KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 261KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 236KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.06.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
790,50 Mio. EUR

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