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Basisdaten

WKN: ETFL09
ISIN: DE000ETFL094
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,87%
1 Jahr: 22,65%
3 Jahre: 40,91%
5 Jahre: 93,82%

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 23,73%
3 Jahre: 45,29%
5 Jahre: 84,48%

Aktueller Preis (10. 02. 2025)

410,91 $

0,76 $ / 0,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.203,53€
20221.375,47€
20231.238,47€
20241.583,07€
20251.941,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,07%
3 M6,56%
6 M21,86%
lfd. Jahr4,11%
1 Jahr28,02%
3 Jahre56,19%
5 Jahre105,67%
10 Jahre271,46%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
750,01%

Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des amerikanischen Aktienmarktes, dargestellt durch den MSCI USA Large Cap (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des MSCI USA Large Cap (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten amerikanischen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp. Reg.Shares7,30%
Apple Inc. Reg.Shares7,10%
NVIDIA Corp. Reg.Shares6,80%
Amazon.com Inc. Reg.Shares4,10%
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,54%15,00%16,38%15,09%
Sharpe Ratio2,500,800,930,91
Tracking Error2,21%2,12%2,07%2,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,031,011,02
Treynor Ratio27,9811,7615,0013,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)

Microsoft Corp. Reg.Shares7,30%
Apple Inc. Reg.Shares7,10%
NVIDIA Corp. Reg.Shares6,80%
Amazon.com Inc. Reg.Shares4,10%
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A2,60%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A2,60%
Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C2,20%
Eli Lilly and Company Reg.Shares1,70%

Länderverteilung (10. 02. 2025)

USA100,00%

Branchenverteilung (10. 02. 2025)

Informationstechnologie43,40%
Konsumgüter zyklisch12,20%
Gesundheit / Healthcare11,60%
Finanzen9,90%
Industrie / Investitionsgüter6,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,10%
Energie3,90%
Divers3,00%
Versorger1,70%
Grundstoffe1,10%

Assetverteilung (10. 02. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (10. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 474KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 340KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 305KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
104,20 Mio. USD

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