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Basisdaten

WKN: ETFL32
ISIN: DE000ETFL326
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -19,16%
1 Jahr: -8,74%
3 Jahre: 11,52%
5 Jahre: 40,60%

lfd. Jahr: -6,50%
1 Jahr: 5,20%
3 Jahre: 37,80%
5 Jahre: 60,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

85,84 HK$

-1,59 HK$ / -1,85%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.325,24€
20181.258,16€
20191.224,96€
20201.537,44€
20211.403,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,58%
3 M-18,06%
6 M-18,46%
lfd. Jahr-15,65%
1 Jahr-9,73%
3 Jahre12,38%
5 Jahre34,03%
10 Jahre135,28%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
79,46%

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI China ex A Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD15,22%
TENCENT HOLDINGS LTD14,65%
MEITUAN-CLASS B4,12%
China Construction Bank-H2,77%
Jd.Com Inc-Adr2,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,03%20,51%17,61%18,74%
Sharpe Ratio-0,320,260,490,45
Tracking Error8,37%6,87%6,00%5,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,111,081,05
Treynor Ratio-5,334,877,958,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD15,22%
TENCENT HOLDINGS LTD14,65%
MEITUAN-CLASS B4,12%
China Construction Bank-H2,77%
Jd.Com Inc-Adr2,53%
Nio Inc - Adr2,38%
Ping An Insurance Group Co-H2,29%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC2,12%
XIAOMI CORP-CLASS B1,93%
Baidu Inc - Spon Adr1,83%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

China100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers26,43%
Handel25,25%
Software / -dienstleistungen20,09%
Banken7,60%
Automobile / -zulieferer6,68%
Pharmazeutik6,44%
Hardware3,76%
Versicherungen3,75%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 429KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 832KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 661KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:HKD
Auflegungsdatum:
29.06.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.130,34 Mio. HKD

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