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Basisdaten

WKN: ETFL32
ISIN: DE000ETFL326
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,33%
1 Jahr: -17,30%
3 Jahre: -50,95%
5 Jahre: -36,75%

lfd. Jahr: 0,53%
1 Jahr: -17,54%
3 Jahre: -40,63%
5 Jahre: -20,95%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

51,29 HK$

-0,93 HK$ / -1,81%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020933,64€
20211.283,15€
2022772,74€
2023761,02€
2024629,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,01%
3 M9,19%
6 M-5,47%
lfd. Jahr-1,04%
1 Jahr-14,95%
3 Jahre-45,05%
5 Jahre-33,09%
10 Jahre29,26%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
21,85%

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI China ex A Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares16,10%
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares9,50%
Meituan Reg.Shs Cl.B4,50%
China Construction Bank Corp. Reg.Shares H4,00%
Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,28%29,19%25,43%22,71%
Sharpe Ratio-0,96-0,66-0,290,12
Tracking Error4,54%11,56%9,81%7,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,281,201,11
Treynor Ratio-18,25-15,00-6,122,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares16,10%
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares9,50%
Meituan Reg.Shs Cl.B4,50%
China Construction Bank Corp. Reg.Shares H4,00%
Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H2,60%
Baidu Inc. Reg.Shares2,20%
JD.com Inc. Reg.Shares A2,20%
NetEase Inc. Reg.Shares2,20%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

China100,00%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch30,20%
Informationstechnologie20,40%
Finanzen18,90%
Divers7,10%
Gesundheit / Healthcare5,00%
Telekommunikationsdienstleister3,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,60%
Energie3,30%
Industrie / Investitionsgüter3,30%
Grundstoffe2,20%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 472KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 273KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,66%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:HKD
Auflegungsdatum:
29.06.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
603,80 Mio. HKD

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