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Basisdaten

WKN: 847453
ISIN: DE0008474537
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,89%
1 Jahr: 5,16%
3 Jahre: -12,39%
5 Jahre: -2,61%

lfd. Jahr: -1,53%
1 Jahr: 3,93%
3 Jahre: -12,23%
5 Jahre: -7,40%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

21,41 €

-0,05 € / -0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.093,44€
20211.126,23€
20221.070,04€
2023938,29€
2024986,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M2,93%
6 M3,62%
lfd. Jahr-1,89%
1 Jahr5,16%
3 Jahre-12,39%
5 Jahre-2,61%
10 Jahre11,41%
Entwicklung p.a.
2,60%
Wertentwicklung seit Auflage
320,04%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Republik Österreich MTN 04/34 144A1,03%
Republik Irland Treasury Bonds 19/290,99%
SNCF S.A. MTN 02/370,89%
Republik Finnland Bonds 23/380,85%
Koenigreich Spanien Obligaciones 22/430,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,22%7,43%6,71%5,12%
Sharpe Ratio0,26-0,69-0,080,23
Tracking Error1,47%1,69%1,76%1,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,211,231,18
Treynor Ratio1,37-4,22-0,461,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

Republik Österreich MTN 04/34 144A1,03%
Republik Irland Treasury Bonds 19/290,99%
SNCF S.A. MTN 02/370,89%
Republik Finnland Bonds 23/380,85%
Koenigreich Spanien Obligaciones 22/430,84%
Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/270,79%
Republik Irland Treasury Bonds 20/270,78%
Republik Finnland Bonds 22/320,75%
Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/330,74%
Generalitat de Catalunya Obl. 05/350,72%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Euroland27,60%
Spanien12,69%
Deutschland12,66%
Italien9,98%
Frankreich7,70%
Belgien7,37%
Portugal4,82%
Kasse4,58%
Irland4,55%
Österreich4,31%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Divers95,42%
Kasse4,58%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Renten95,42%
Geldmarkt/Kasse4,58%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Euro95,42%
Kasse4,58%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 486KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 419KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 351KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.05.1968
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
411,07 Mio. EUR

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