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Basisdaten
WKN: 978606
ISIN: DE0009786061
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Osteuropa
Aktueller Preis (04. 09. 2026)
24,43 €
0,16 € / 0,67%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 870,55€ |
| 2023 | 902,67€ |
| 2024 | 953,91€ |
| 2025 | 1.002,91€ |
| 2026 | 1.090,43€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,37% |
| 3 M | 1,92% |
| 6 M | 3,36% |
| lfd. Jahr | 5,20% |
| 1 Jahr | 8,73% |
| 3 Jahre | 20,80% |
| 5 Jahre | 9,23% |
| 10 Jahre | 11,15% |
| Entwicklung p.a. | 4,56% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 242,36% |
Es handelt sich um einen international investierenden Rentenfonds. Den Anlageschwerpunkt bilden verzinsliche Wertpapiere der EU-Konvergenzländer. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in solchen verzinslichen Wertpapieren, die gegenüber vergleichbaren inländischen Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine höhere Rendite aufweisen und auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der EWWU ist. Daneben dürfen bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% des Wertes des Fonds in anderen Fonds angelegt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27 | 2,29% |
| Republik Serbien Treasury Bonds 18/28 | 1,48% |
| Tschechien Bonds S.105 18/29 | 1,36% |
| The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/28 | 1,22% |
| Tschechien Anl. 13/28 | 1,21% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,64% | 3,10% |
| Sharpe Ratio | 2,47 | 1,12 |
| Tracking Error | 3,67% | 3,49% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,39 | 0,43 |
| Treynor Ratio | 16,70 | 8,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2026)
| JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27 | 2,29% |
| Republik Serbien Treasury Bonds 18/28 | 1,48% |
| Tschechien Bonds S.105 18/29 | 1,36% |
| The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/28 | 1,22% |
| Tschechien Anl. 13/28 | 1,21% |
| J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 21/26 | 1,08% |
| BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/27 | 1,02% |
| Königreich Dänemark Anl. 17/27 | 1,00% |
| European Investment Bank MTN 23/28 | 1,00% |
| Koenigreich Daenemark Anl. 22/33 | 1,00% |
Länderverteilung (04. 09. 2026)
| Osteuropa | 34,31% |
| USA | 18,79% |
| Frankreich | 9,01% |
| Großbritannien | 7,94% |
| Norwegen | 5,63% |
| Niederlande | 5,30% |
| Rumänien | 4,52% |
| Tschechien | 4,19% |
| Serbien | 4,14% |
| Dänemark | 3,49% |
Branchenverteilung (04. 09. 2026)
| Divers | 58,80% |
| Banken | 32,35% |
| Finanzdienstleistungen | 5,43% |
| Versorger | 3,41% |
Assetverteilung (04. 09. 2026)
| Renten | 97,94% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,06% |
Währungsverteilung (04. 09. 2026)
| Divers | 98,45% |
| Kasse | 2,06% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 478KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 361KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 305KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,29% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Osteuropa |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Europa) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) |
| Fondsmanager: | Herr Lutz Röhmeyer |
| Fondsgesellschaft: | Deka Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.02.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 102,09 Mio. EUR |