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Basisdaten

WKN: 978606
ISIN: DE0009786061
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,50%
1 Jahr: 5,56%
3 Jahre: -3,71%
5 Jahre: -4,52%

lfd. Jahr: -0,08%
1 Jahr: 4,24%
3 Jahre: -10,00%
5 Jahre: -9,02%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

24,11 €

-0,12 € / -0,52%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020994,18€
2021990,52€
2022846,07€
2023903,51€
2024953,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,46%
3 M1,99%
6 M2,41%
lfd. Jahr2,50%
1 Jahr5,56%
3 Jahre-3,71%
5 Jahre-4,52%
10 Jahre3,99%
Entwicklung p.a.
4,39%
Wertentwicklung seit Auflage
197,77%

Es handelt sich um einen international investierenden Rentenfonds. Den Anlageschwerpunkt bilden verzinsliche Wertpapiere der EU-Konvergenzländer. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in solchen verzinslichen Wertpapieren, die gegenüber vergleichbaren inländischen Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine höhere Rendite aufweisen und auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der EWWU ist. Daneben dürfen bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% des Wertes des Fonds in anderen Fonds angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/242,81%
Tschechien Anl. S.89 14/252,01%
JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/271,86%
Republik Island Notes 09/251,66%
Republik Serbien Treasury Bonds 19/261,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,48%6,78%6,68%5,21%
Sharpe Ratio0,78-0,29-0,180,08
Tracking Error3,70%5,62%4,69%3,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,330,620,700,71
Treynor Ratio5,83-3,13-1,680,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/242,81%
Tschechien Anl. S.89 14/252,01%
JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/271,86%
Republik Island Notes 09/251,66%
Republik Serbien Treasury Bonds 19/261,45%
European Investment Bank MTN 17/241,30%
Republik Serbien Treasury Bonds 18/281,29%
Deutsche Bank AG MTN 20/251,22%
DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/241,01%
MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. Notes 17/270,99%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Osteuropa32,22%
USA18,15%
Großbritannien8,55%
Frankreich6,71%
Rumänien5,81%
Deutschland5,33%
Niederlande5,30%
Österreich4,28%
Serbien4,28%
Tschechien3,95%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Divers98,36%
Kasse1,64%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Renten98,36%
Geldmarkt/Kasse1,64%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Divers98,36%
Kasse1,64%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 443KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 338KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 305KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,29%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Lutz Röhmeyer
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
127,78 Mio. EUR

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