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Basisdaten

WKN: 978606
ISIN: DE0009786061
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,21%
1 Jahr: 3,78%
3 Jahre: -8,27%
5 Jahre: -11,23%

lfd. Jahr: 2,90%
1 Jahr: 3,94%
3 Jahre: -12,69%
5 Jahre: -15,15%

Aktueller Preis (13. 04. 2023)

24,22 €

-0,08 € / -0,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019987,78€
2020966,70€
2021969,56€
2022854,46€
2023886,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,30%
3 M-0,90%
6 M1,89%
lfd. Jahr0,21%
1 Jahr3,78%
3 Jahre-8,27%
5 Jahre-11,23%
10 Jahre0,73%
Entwicklung p.a.
4,31%
Wertentwicklung seit Auflage
177,68%

Es handelt sich um einen international investierenden Rentenfonds. Den Anlageschwerpunkt bilden verzinsliche Wertpapiere der EU-Konvergenzländer. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in solchen verzinslichen Wertpapieren, die gegenüber vergleichbaren inländischen Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine höhere Rendite aufweisen und auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der EWWU ist. Daneben dürfen bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% des Wertes des Fonds in anderen Fonds angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tschechien Anl. S.89 14/251,82%
Black Sea Trade & Developmt Bk FLR MTN 20/231,53%
Republik Island Notes 09/251,46%
JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/271,43%
Republik Serbien Treasury Bonds 16/231,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,64%6,99%6,76%5,34%
Sharpe Ratio0,66-0,34-0,310,07
Tracking Error8,60%5,57%4,47%3,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,210,640,720,72
Treynor Ratio17,58-3,65-2,890,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 04. 2023)

Tschechien Anl. S.89 14/251,82%
Black Sea Trade & Developmt Bk FLR MTN 20/231,53%
Republik Island Notes 09/251,46%
JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/271,43%
Republik Serbien Treasury Bonds 16/231,40%
European Bank Rec. Dev. FLR MTN 18/231,21%
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Zero MTN 20/231,11%
Deutsche Bank AG MTN 20/251,09%
European Investment Bank MTN 17/241,02%
Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und.0,88%

Länderverteilung (13. 04. 2023)

Osteuropa37,04%
USA13,91%
Großbritannien6,75%
Deutschland6,73%
Frankreich6,64%
Niederlande5,76%
Ungarn4,57%
Serbien4,38%
Rumänien4,14%
Österreich3,86%

Branchenverteilung (13. 04. 2023)

Divers97,58%
Kasse2,42%

Assetverteilung (13. 04. 2023)

Renten97,58%
Geldmarkt/Kasse2,42%

Währungsverteilung (13. 04. 2023)

Divers21,32%
Euro14,74%
Ungarische Forint9,51%
Britisches Pfund Sterling7,54%
Polnischer Zloty7,39%
Neue Türkische Lira7,26%
Tschechische Krone7,21%
Rumänischer Leu7,20%
US-Dollar6,47%
Kasachischer Tenge5,56%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 432KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 364KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 286KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Lutz Röhmeyer
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
142,03 Mio. EUR

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