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Basisdaten

WKN: ETFL48
ISIN: DE000ETFL482
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,79%
1 Jahr: 7,15%
3 Jahre: 29,94%
5 Jahre: 43,27%

lfd. Jahr: 6,65%
1 Jahr: 11,43%
3 Jahre: 20,68%
5 Jahre: 39,26%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

24,16 €

0,49 € / 2,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020781,96€
20211.146,38€
20221.250,33€
20231.401,33€
20241.501,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,86%
3 M4,52%
6 M9,44%
lfd. Jahr2,79%
1 Jahr7,15%
3 Jahre29,94%
5 Jahre43,27%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,43%
Wertentwicklung seit Auflage
85,14%

Ziel des Fonds ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50. Der Index besteht aus 50 Industrieunternehmen (keine Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistungen) der Eurozone mit den höchsten Dividendenrenditen. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OCI N.V. Reg.Shares5,80%
Engie S.A. Actions Port.3,80%
Endesa S.A. Acciones Port.3,20%
ENEL S.p.A. Azioni nom.3,20%
Telefónica S.A. Acciones Port.3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,75%13,61%18,73%k.A.
Sharpe Ratio0,550,640,43k.A.
Tracking Error5,18%6,11%5,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,861,02k.A.
Treynor Ratio6,9510,097,97k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

OCI N.V. Reg.Shares5,80%
Engie S.A. Actions Port.3,80%
Endesa S.A. Acciones Port.3,20%
ENEL S.p.A. Azioni nom.3,20%
Telefónica S.A. Acciones Port.3,10%
Covestro AG Inhaber-Aktien2,80%
Fortum Oyj Reg.Shares2,60%
Orange S.A. Actions Port.2,60%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Deutschland22,50%
Frankreich19,00%
Niederlande16,80%
Italien12,70%
Finnland10,00%
Spanien8,70%
Portugal4,70%
Österreich2,10%
Irland1,40%
Belgien1,30%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Versorger24,40%
Industrie / Investitionsgüter18,50%
Grundstoffe14,40%
Konsumgüter zyklisch12,60%
Energie9,00%
Telekommunikationsdienstleister8,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,90%
Gesundheit / Healthcare3,10%
Divers2,30%
Informationstechnologie2,00%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 491KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 273KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 243KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
280,70 Mio. EUR

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