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Basisdaten

WKN: ETFL38
ISIN: DE000ETFL383
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,64%
1 Jahr: 6,04%
3 Jahre: -10,69%
5 Jahre: -4,77%

lfd. Jahr: -0,83%
1 Jahr: 5,88%
3 Jahre: -7,39%
5 Jahre: -2,65%

Aktueller Preis (28. 02. 2024)

96,12 €

-0,21 € / -0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.060,40€
20211.063,19€
20221.012,25€
2023895,44€
2024949,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,74%
3 M1,99%
6 M3,84%
lfd. Jahr-1,64%
1 Jahr6,04%
3 Jahre-10,69%
5 Jahre-4,77%
10 Jahre4,87%
Entwicklung p.a.
1,84%
Wertentwicklung seit Auflage
26,67%

Der Fonds bildet die Performance des Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Preisindex nach. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte Corporate Bonds ab und beinhaltet bis zu 40 liquide Anleihen von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bayer AG MTN 23/333,90%
Bouygues S.A. Bonds 22/323,50%
Stellantis N.V. MTN 23/313,30%
Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/313,20%
RWE AG MTN 22/253,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,27%7,43%7,42%5,67%
Sharpe Ratio0,40-0,59-0,110,12
Tracking Error1,80%1,87%1,76%1,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,261,231,25
Treynor Ratio1,59-3,47-0,660,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 02. 2024)

Bayer AG MTN 23/333,90%
Bouygues S.A. Bonds 22/323,50%
Stellantis N.V. MTN 23/313,30%
Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/313,20%
RWE AG MTN 22/253,10%
TenneT Holding B.V. MTN 22/263,00%
EDP Finance B.V. MTN 22/292,90%
Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/262,90%

Länderverteilung (28. 02. 2024)

Deutschland34,40%
Frankreich27,10%
Großbritannien11,90%
Niederlande8,80%
Italien5,00%
Portugal2,90%
Schweiz2,90%
Spanien2,40%
Dänemark2,20%
Irland1,90%

Branchenverteilung (28. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 02. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (28. 02. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 470KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 273KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 258KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
147,80 Mio. EUR

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