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Basisdaten

WKN: ETFL38
ISIN: DE000ETFL383
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,29%
1 Jahr: 5,55%
3 Jahre: 7,24%
5 Jahre: 8,83%

lfd. Jahr: -0,66%
1 Jahr: 5,33%
3 Jahre: 5,61%
5 Jahre: 9,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 05. 2021)

112,70 €

-0,18 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.007,64€
20181.013,12€
20191.041,49€
20201.030,12€
20211.087,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,56%
3 M-1,02%
6 M-0,93%
lfd. Jahr-1,29%
1 Jahr5,55%
3 Jahre7,24%
5 Jahre8,83%
10 Jahre39,28%
Entwicklung p.a.
3,48%
Wertentwicklung seit Auflage
41,79%

Der Fonds bildet die Performance des Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Preisindex nach. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte Corporate Bonds ab und beinhaltet bis zu 40 liquide Anleihen von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SANOFI 1.375% 18-21/03/20303,88%
BAYER CAP CORPNV 1.5% 18-26/06/20263,58%
NOVARTIS FINANCE 0% 20-23/09/20283,47%
AEROPORT PARIS 2.75% 20-02/04/20303,39%
DAIMLER INTL FIN 0.25% 19-06/11/20233,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,67%6,11%5,09%4,58%
Sharpe Ratio1,940,470,430,78
Tracking Error1,08%1,27%1,32%1,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,161,181,13
Treynor Ratio4,282,471,843,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 05. 2021)

SANOFI 1.375% 18-21/03/20303,88%
BAYER CAP CORPNV 1.5% 18-26/06/20263,58%
NOVARTIS FINANCE 0% 20-23/09/20283,47%
AEROPORT PARIS 2.75% 20-02/04/20303,39%
DAIMLER INTL FIN 0.25% 19-06/11/20233,37%
LVMH MOET HENNES 0.125% 20-11/02/20283,37%
BMW FINANCE NV 1.5% 19-06/02/20293,15%
TOTAL CAP INTL 1.491% 20-08/04/20273,10%
CIE FINANC RICHE 1% 18-26/03/20263,00%
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 19-27/11/20272,92%

Länderverteilung (12. 05. 2021)

Frankreich41,14%
Niederlande22,95%
Luxemburg8,57%
Großbritannien7,05%
Euroland6,77%
Deutschland6,31%
Spanien4,67%
Belgien2,54%

Branchenverteilung (12. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 05. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (12. 05. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 461KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 812KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 705KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
330,95 Mio. EUR

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