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Basisdaten
WKN: ETFL35
ISIN: DE000ETFL359
Rentenfonds Pfandbriefe, Europa
Aktueller Preis (12. 06. 2026)
99,43 €
0,18 € / 0,18%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 889,76€ |
| 2023 | 856,67€ |
| 2024 | 881,78€ |
| 2025 | 928,99€ |
| 2026 | 936,18€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,59% |
| 3 M | 0,22% |
| 6 M | 0,44% |
| lfd. Jahr | 0,22% |
| 1 Jahr | 0,77% |
| 3 Jahre | 9,28% |
| 5 Jahre | -6,44% |
| 10 Jahre | -4,06% |
| Entwicklung p.a. | 0,98% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 17,49% |
Anlageziel ist die Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des deutschen Marktes für Jumbo-Pfandbriefe in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der Duplizierungsgrad beträgt mindestens 95%. Dies bedeutet, dass der Fonds zu mindestens 95% in Wertpapieren, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) sowie in Derivaten investiert ist.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe.22/29 | 4,40% |
| Commerzbank AG MTH S.P67 24/31 | 4,00% |
| Commerzbank AG MTN Oeff.-Pfe. P.83 25/28 | 4,00% |
| Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H371 24/34 | 4,00% |
| UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2178 25/30 | 4,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,43% | 2,72% |
| Sharpe Ratio | -0,36 | 0,05 |
| Tracking Error | 0,93% | 1,29% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,51 | 1,62 |
| Treynor Ratio | -0,57 | 0,09 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2026)
| ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe.22/29 | 4,40% |
| Commerzbank AG MTH S.P67 24/31 | 4,00% |
| Commerzbank AG MTN Oeff.-Pfe. P.83 25/28 | 4,00% |
| Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H371 24/34 | 4,00% |
| UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2178 25/30 | 4,00% |
| Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. P77 25/29 | 3,90% |
| Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H346 22/27 | 3,80% |
| Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2000 22/32 | 3,50% |
| DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1258 23/33 | 3,20% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg Hyp.-Pfe. 25/29 | 3,20% |
Länderverteilung (12. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (12. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (12. 06. 2026)
| Pfandbriefe | 100,00% |
Währungsverteilung (12. 06. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 493KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 132KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 278KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 248KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,09% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Pfandbriefe |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro |
| Fondsmanager: | Deka ETF Team |
| Fondsgesellschaft: | Deka Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.12.2009 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 45,80 Mio. EUR |