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Basisdaten

WKN: ETFL35
ISIN: DE000ETFL359
Rentenfonds Pfandbriefe, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,15%
1 Jahr: -0,35%
3 Jahre: 3,14%
5 Jahre: 2,32%

lfd. Jahr: -0,48%
1 Jahr: 1,11%
3 Jahre: 3,62%
5 Jahre: 3,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2021)

114,02 €

-0,08 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017995,24€
2018989,89€
20191.021,63€
20201.027,93€
20211.025,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,22%
3 M-0,41%
6 M-1,33%
lfd. Jahr-1,15%
1 Jahr-0,35%
3 Jahre3,14%
5 Jahre2,32%
10 Jahre20,17%
Entwicklung p.a.
1,99%
Wertentwicklung seit Auflage
25,40%

Anlageziel ist die Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des deutschen Marktes für Jumbo-Pfandbriefe in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der Duplizierungsgrad beträgt mindestens 95%. Dies bedeutet, dass der Fonds zu mindestens 95% in Wertpapieren, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) sowie in Derivaten investiert ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LANDBK HESSEN-TH 0.01% 20-22/01/20254,54%
COMMERZBANK AG 0.01% 20-11/03/20304,40%
LANDBK HESSEN-TH 0.875% 18-20/03/20283,80%
UNICREDIT 0.875% 19-11/01/20293,80%
NORDDEUTSCHE L/B 0.75% 18-18/01/20283,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,29%2,05%1,96%1,91%
Sharpe Ratio0,190,710,461,03
Tracking Error0,55%1,75%1,42%1,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,570,660,74
Treynor Ratio0,262,531,372,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2021)

LANDBK HESSEN-TH 0.01% 20-22/01/20254,54%
COMMERZBANK AG 0.01% 20-11/03/20304,40%
LANDBK HESSEN-TH 0.875% 18-20/03/20283,80%
UNICREDIT 0.875% 19-11/01/20293,80%
NORDDEUTSCHE L/B 0.75% 18-18/01/20283,74%
LANDBK HESSEN-TH 0.5% 18-25/09/20253,69%
COMMERZBANK AG 0.625% 18-28/05/20253,67%
LB BADEN-WUERT 0.25% 18-10/01/20253,64%
ING-DIBA AG 0.25% 18-09/10/20233,62%
COMMERZBANK AG 0.25% 18-13/09/20233,60%

Länderverteilung (15. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 06. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (15. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 288KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 694KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,09%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.12.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
87,18 Mio. EUR

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