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Basisdaten

WKN: ETFL34
ISIN: DE000ETFL342
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,59%
1 Jahr: -13,41%
3 Jahre: 24,81%
5 Jahre: -13,72%

lfd. Jahr: 0,37%
1 Jahr: -11,42%
3 Jahre: 34,17%
5 Jahre: 1,27%

Aktueller Preis (22. 03. 2023)

42,66 $

0,96 $ / 2,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019897,74€
2020685,57€
20211.153,26€
2022988,17€
2023855,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,26%
3 M-1,50%
6 M-4,20%
lfd. Jahr-0,52%
1 Jahr-11,49%
3 Jahre23,90%
5 Jahre-1,48%
10 Jahre29,15%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
43,10%

Der Fond strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index entspricht. Hierzu wird eine Nachbildung des Index in Form einer mittelbaren Darstellung über eine oder mehrere Swap-Vereinbarungen angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Covestro AG Inhaber-Aktien4,60%
Allianz SE vink.Namens-Aktien4,40%
Commerzbank AG Inhaber-Aktien4,30%
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien4,20%
Delivery Hero SE Namens-Aktien4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,09%17,31%15,86%14,58%
Sharpe Ratio-0,680,070,010,19
Tracking Error2,43%2,56%2,36%2,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,981,001,03
Treynor Ratio-11,301,240,142,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2023)

Covestro AG Inhaber-Aktien4,60%
Allianz SE vink.Namens-Aktien4,40%
Commerzbank AG Inhaber-Aktien4,30%
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien4,20%
Delivery Hero SE Namens-Aktien4,00%
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien3,90%
METRO AG Inhaber-Stammaktien3,90%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien3,90%

Länderverteilung (22. 03. 2023)

Deutschland86,20%
Finnland10,70%
Niederlande3,60%
Emerging Markets-0,50%

Branchenverteilung (22. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter19,40%
Gesundheit / Healthcare15,90%
Informationstechnologie13,80%
Grundstoffe13,70%
Finanzen12,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,60%
Konsumgüter zyklisch7,60%
Versorger3,30%
Telekommunikationsdienstleister2,00%

Assetverteilung (22. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 447KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 784KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 728KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
70,80 Mio. USD

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