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Basisdaten

WKN: ETFL34
ISIN: DE000ETFL342
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,18%
1 Jahr: 46,22%
3 Jahre: 17,77%
5 Jahre: 74,20%

lfd. Jahr: 3,39%
1 Jahr: 31,26%
3 Jahre: 14,69%
5 Jahre: 56,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 05. 2021)

56,66 $

-1,04 $ / -1,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.250,28€
20181.470,33€
20191.329,06€
20201.197,01€
20211.755,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,23%
3 M-7,89%
6 M8,51%
lfd. Jahr3,56%
1 Jahr31,02%
3 Jahre15,98%
5 Jahre63,72%
10 Jahre51,81%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
69,16%

Der Fond strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index entspricht. Hierzu wird eine Nachbildung des Index in Form einer mittelbaren Darstellung über eine oder mehrere Swap-Vereinbarungen angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG6,39%
TENCENT HOLDINGS LI (CN)5,59%
ALIBABA GROUP HLDG ADR5,38%
SAMSUNG ELECTRONICS CO4,29%
Meituan B1,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,24%16,72%13,92%14,82%
Sharpe Ratio3,580,410,750,31
Tracking Error1,89%2,36%2,08%2,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,970,991,04
Treynor Ratio32,077,0510,574,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 05. 2021)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG6,39%
TENCENT HOLDINGS LI (CN)5,59%
ALIBABA GROUP HLDG ADR5,38%
SAMSUNG ELECTRONICS CO4,29%
Meituan B1,69%
NASPERS N1,28%
CHINA CONSTRUCTION BK H1,01%
RELIANCE INDUSTRIES0,98%
JD.COM ADR0,89%
PING AN INSURANCE H0,89%

Länderverteilung (12. 05. 2021)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (12. 05. 2021)

Divers34,93%
Banken14,01%
Handel11,11%
Hardware9,10%
Informationstechnologie8,97%
Halbleiter8,92%
Grundstoffe8,00%
Energie4,96%

Assetverteilung (12. 05. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 437KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 197KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 908KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 857KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
70,55 Mio. USD

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