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Basisdaten
WKN: ETFL27
ISIN: DE000ETFL276
Aktienfonds Mid Cap, USA
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
36,77 $
0,39 $ / 1,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 850,80€ |
| 2023 | 982,31€ |
| 2024 | 1.128,35€ |
| 2025 | 1.225,75€ |
| 2026 | 1.408,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,16% |
| 3 M | 9,03% |
| 6 M | 7,76% |
| lfd. Jahr | 12,28% |
| 1 Jahr | 16,22% |
| 3 Jahre | 40,26% |
| 5 Jahre | 43,17% |
| 10 Jahre | 166,85% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 884,62% |
Der Fonds strebt die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI USA Mid Cap Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) mittelgroßen Unternehmen der Vereingten Staaten von Amerika, die nach Marktkapitalisierung den Unternehmen des MSCI USA Large Cap Index folgen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Quanta Services Inc. Reg.Shares | 0,90% |
| Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A | 0,90% |
| Carvana Co. Reg.Shares | 0,80% |
| Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares | 0,80% |
| Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A | 0,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,13% | 15,19% |
| Sharpe Ratio | 1,75 | 0,62 |
| Tracking Error | 2,48% | 2,56% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 18,56 | 9,28 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| Quanta Services Inc. Reg.Shares | 0,90% |
| Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A | 0,90% |
| Carvana Co. Reg.Shares | 0,80% |
| Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares | 0,80% |
| Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A | 0,80% |
| Western Digital Corp. Reg.Shares | 0,80% |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares | 0,70% |
| Cardinal Health Inc. Reg.Shares | 0,70% |
| IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares | 0,70% |
| United Rentals Inc. Reg.Shares | 0,70% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 19,20% |
| Divers | 18,80% |
| Technologie | 17,20% |
| Pharmazeutik | 8,80% |
| Versorger | 7,80% |
| Finanzdienstleistungen | 6,30% |
| Einzelhandel | 5,30% |
| Immobilien | 5,20% |
| Versicherungen | 4,30% |
| Bergbau | 3,90% |
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 493KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 132KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 358KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 325KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,31% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Mid Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap USA |
| Fondsmanager: | Deka ETF Team |
| Fondsgesellschaft: | Deka Investment GmbH |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 08.06.2009 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 56,60 Mio. USD |