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Basisdaten

WKN: ETFL27
ISIN: DE000ETFL276
Aktienfonds Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,54%
1 Jahr: 18,73%
3 Jahre: 10,26%
5 Jahre: 59,32%

lfd. Jahr: 9,06%
1 Jahr: 21,24%
3 Jahre: 18,47%
5 Jahre: 59,40%

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

29,38 $

-0,00 $ / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020888,82€
20211.459,13€
20221.499,09€
20231.354,96€
20241.608,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,80%
3 M9,86%
6 M16,71%
lfd. Jahr8,70%
1 Jahr20,68%
3 Jahre22,17%
5 Jahre67,26%
10 Jahre222,08%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
711,60%

Der Fonds strebt die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI USA Mid Cap Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) mittelgroßen Unternehmen der Vereingten Staaten von Amerika, die nach Marktkapitalisierung den Unternehmen des MSCI USA Large Cap Index folgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Copart Inc. Reg.Shares0,80%
D.R. Horton Inc. Reg.Shares0,80%
United Rentals Inc. Reg.Shares0,80%
Constellation Energy Corp. Reg.Shares0,70%
Fastenal Co. Reg.Shares0,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,88%16,39%18,83%16,81%
Sharpe Ratio1,260,450,610,73
Tracking Error2,10%2,15%2,04%2,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,051,021,00
Treynor Ratio17,177,0011,3212,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

Copart Inc. Reg.Shares0,80%
D.R. Horton Inc. Reg.Shares0,80%
United Rentals Inc. Reg.Shares0,80%
Constellation Energy Corp. Reg.Shares0,70%
Fastenal Co. Reg.Shares0,70%
Ferguson PLC Reg.Shares0,70%
Oneok Inc. (New) Reg.Shares0,70%
W.W. Grainger Inc. Reg.Shares0,70%

Länderverteilung (11. 04. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Informationstechnologie18,90%
Divers15,10%
Industrie / Investitionsgüter15,10%
Finanzen12,00%
Konsumgüter zyklisch11,20%
Gesundheit / Healthcare9,90%
Versorger6,80%
Grundstoffe5,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,50%
Energie2,20%

Assetverteilung (11. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (11. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 472KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 335KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 305KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap USA
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.06.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
40,50 Mio. USD

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