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Basisdaten

WKN: ETFL17
ISIN: DE000ETFL177
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,35%
1 Jahr: 1,41%
3 Jahre: -11,08%
5 Jahre: -12,08%

lfd. Jahr: -0,65%
1 Jahr: 3,86%
3 Jahre: -12,24%
5 Jahre: -9,74%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

88,32 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.009,36€
2021988,96€
2022931,46€
2023867,15€
2024879,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M0,30%
6 M1,35%
lfd. Jahr-1,35%
1 Jahr1,41%
3 Jahre-11,08%
5 Jahre-12,08%
10 Jahre-6,89%
Entwicklung p.a.
0,77%
Wertentwicklung seit Auflage
12,31%

Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro. Es können daneben Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile erworben werden. Derivate dürfen nur zu Investitionszwecken eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrep.Deutschland Anl. 16/267,50%
Bundesrep.Deutschland Anl. 17/277,10%
Bundesrep.Deutschland Anl. 15/257,00%
Bundesrep.Deutschland Anl. 20/306,70%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.186 22/276,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,85%5,25%4,34%3,36%
Sharpe Ratio-0,72-0,98-0,67-0,23
Tracking Error2,54%2,45%2,44%2,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,710,670,61
Treynor Ratio-4,40-7,24-4,34-1,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

Bundesrep.Deutschland Anl. 16/267,50%
Bundesrep.Deutschland Anl. 17/277,10%
Bundesrep.Deutschland Anl. 15/257,00%
Bundesrep.Deutschland Anl. 20/306,70%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.186 22/276,50%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Staatsanleihen100,00%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 438KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 253KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 242KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.03.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
113,60 Mio. EUR

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