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Basisdaten

WKN: ETFL11
ISIN: DE000ETFL110
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,55%
1 Jahr: 0,40%
3 Jahre: 9,33%
5 Jahre: 13,21%

lfd. Jahr: 2,43%
1 Jahr: -0,05%
3 Jahre: 8,37%
5 Jahre: 11,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

120,84 €

0,03 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.055,81€
20171.040,45€
20181.044,08€
20191.134,64€
20201.138,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,39%
3 M1,23%
6 M3,28%
lfd. Jahr2,55%
1 Jahr0,40%
3 Jahre9,33%
5 Jahre13,21%
10 Jahre44,32%
Entwicklung p.a.
3,83%
Wertentwicklung seit Auflage
54,52%

Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Rentenmarktes für Staatsanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE O.A.T. 0.75% 17-25/05/20285,34%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/20275,33%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 17-15/08/20275,24%
FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/20285,01%
FRANCE O.A.T. 0% 19-25/03/20254,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,61%3,21%3,20%3,89%
Sharpe Ratio-0,320,910,910,90
Tracking Error0,61%0,64%0,62%0,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,980,971,04
Treynor Ratio-1,242,972,993,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

FRANCE O.A.T. 0.75% 17-25/05/20285,34%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/20275,33%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 17-15/08/20275,24%
FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/20285,01%
FRANCE O.A.T. 0% 19-25/03/20254,82%
FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/20294,70%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 19-15/02/20294,67%
ITALY BTPS 2% 18-01/02/20284,61%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/20294,56%
SPANISH GOVT 1.45% 17-31/10/20274,55%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 482KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 804KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 700KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.03.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
53,10 Mio. EUR

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