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Basisdaten

WKN: ETFL08
ISIN: DE000ETFL086
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,95%
1 Jahr: 28,49%
3 Jahre: 24,71%
5 Jahre: 51,26%

lfd. Jahr: 17,00%
1 Jahr: 27,90%
3 Jahre: 22,92%
5 Jahre: 46,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

106,72 €

0,30 € / 0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.157,10€
20181.212,87€
20191.238,10€
20201.184,86€
20211.522,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,70%
3 M6,35%
6 M16,23%
lfd. Jahr17,95%
1 Jahr28,49%
3 Jahre24,71%
5 Jahre51,26%
10 Jahre123,36%
Entwicklung p.a.
6,01%
Wertentwicklung seit Auflage
113,21%

Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Aktienmarktes, dargestellt durch den MSCI Europe Large Cap (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des MSCI Europe Large Cap (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle Sa-Reg4,11%
ASML HOLDING NV3,30%
Roche Holding Ag-Genusschein3,04%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui2,49%
NOVARTIS AG-REG2,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,72%16,50%13,73%13,46%
Sharpe Ratio1,570,490,640,56
Tracking Error2,95%3,17%2,71%2,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,980,990,98
Treynor Ratio23,528,268,887,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

Nestle Sa-Reg4,11%
ASML HOLDING NV3,30%
Roche Holding Ag-Genusschein3,04%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui2,49%
NOVARTIS AG-REG2,32%
Astrazeneca Plc1,80%
Unilever PLC1,76%
SAP SE1,69%
NOVO NORDISK A/S-B1,65%
Siemens Ag-Reg1,39%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Europa100,00%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Divers41,04%
Pharmazeutik13,42%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak9,91%
Industrie / Investitionsgüter9,08%
Banken8,24%
Grundstoffe7,43%
Gebrauchsgüter5,92%
Energie4,96%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 429KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 784KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 738KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
36,87 Mio. EUR

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