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Basisdaten

WKN: ETFL01
ISIN: DE000ETFL011
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,92%
1 Jahr: 16,01%
3 Jahre: 31,45%
5 Jahre: 73,28%

lfd. Jahr: 2,54%
1 Jahr: 16,61%
3 Jahre: 33,08%
5 Jahre: 71,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2018)

121,42 €

0,35 € / 0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.266,23€
20151.303,27€
20161.238,11€
20171.443,38€
20181.627,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,44%
3 M3,20%
6 M6,20%
lfd. Jahr3,92%
1 Jahr16,01%
3 Jahre31,45%
5 Jahre73,28%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,66%
Wertentwicklung seit Auflage
106,92%

Der Fonds strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX (R), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex DAX (R) (Performance-Index) angestrebt. Der DAX (R) bildet das Segment der 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen. Der Duplizierungsgrad des Fonds beträgt mindestens 95%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP AG9,42%
Siemens AG9,13%
Bayer AG8,35%
Allianz8,16%
BASF SE8,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,11%17,08%14,94%k.A.
Sharpe Ratio1,390,570,74k.A.
Tracking Error1,70%1,75%1,49%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,031,030,96
Treynor Ratio11,829,4610,796,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2018)

SAP AG9,42%
Siemens AG9,13%
Bayer AG8,35%
Allianz8,16%
BASF SE8,13%
Daimler AG6,79%
Deutsche Telekom4,50%
Deutsche Post AG3,52%
Linde AG3,26%
VOLKSWAGEN AG-PFD3,06%

Länderverteilung (16. 01. 2018)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (16. 01. 2018)

Software9,42%
Haushaltswaren5,69%
Gesundheit / Healthcare5,32%
Divers22,60%
Chemie19,74%
Automobile / -zulieferer14,89%
Industrie / Investitionsgüter11,56%
Versicherungen10,78%

Assetverteilung (16. 01. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 667KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1008KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 831KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Deka ETF Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.326,25 Mio. EUR

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