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Basisdaten
WKN: 847466
ISIN: DE0008474669
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
715,70 €
-1,13 € / -0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.155,14€ |
| 2023 | 1.118,73€ |
| 2024 | 1.343,92€ |
| 2025 | 1.687,48€ |
| 2026 | 1.697,41€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,23% |
| 3 M | -2,00% |
| 6 M | 6,92% |
| lfd. Jahr | -1,20% |
| 1 Jahr | 0,59% |
| 3 Jahre | 51,73% |
| 5 Jahre | 67,62% |
| 10 Jahre | 188,48% |
| Entwicklung p.a. | 6,32% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.742,29% |
Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie eine gute Wettbewerbspositionierung hervorheben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA Corp. Reg.Shares | 5,76% |
| Apple Inc. Reg.Shares | 5,03% |
| Microsoft Corp. Reg.Shares | 4,27% |
| Amazon.com Inc. Reg.Shares | 3,08% |
| Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A | 2,59% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,45% | 11,53% |
| Sharpe Ratio | 0,07 | 1,18 |
| Tracking Error | 4,23% | 4,38% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,23 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 0,77 | 12,42 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| NVIDIA Corp. Reg.Shares | 5,76% |
| Apple Inc. Reg.Shares | 5,03% |
| Microsoft Corp. Reg.Shares | 4,27% |
| Amazon.com Inc. Reg.Shares | 3,08% |
| Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A | 2,59% |
| Broadcom Inc. Reg.Shares | 2,14% |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A | 1,94% |
| Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C | 1,86% |
| Eli Lilly and Company Reg.Shares | 1,32% |
| JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | 1,19% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| USA | 73,21% |
| Welt | 6,50% |
| Kanada | 4,42% |
| Großbritannien | 3,73% |
| Frankreich | 2,73% |
| Schweiz | 2,70% |
| Deutschland | 2,10% |
| Niederlande | 1,38% |
| Irland | 1,33% |
| Australien | 0,95% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Technologie | 35,70% |
| Divers | 13,62% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,13% |
| Pharmazeutik | 8,56% |
| Banken | 7,35% |
| Finanzdienstleistungen | 6,56% |
| Einzelhandel | 5,98% |
| Öl / Gas | 3,68% |
| Versorger | 2,96% |
| Konsumgüter | 2,77% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 97,68% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,32% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Divers | 93,20% |
| Kasse | 2,32% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 501KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 132KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 402KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 316KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,75% |
| Managementgebühr p.a. | 1,34% |
| Depotbankgebühr | 0,12% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | DEKA Team |
| Fondsgesellschaft: | Deka Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.07.1978 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 748,48 Mio. EUR |