Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: DWS08Y
ISIN: DE000DWS08Y8
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,85%
1 Jahr: 2,46%
3 Jahre: 8,63%
5 Jahre: 13,94%

lfd. Jahr: -1,86%
1 Jahr: -0,73%
3 Jahre: 2,00%
5 Jahre: 5,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2020)

121,76 €

0,11 € / 0,09%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.026,09€
20171.051,41€
20181.055,42€
20191.112,67€
20201.139,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,74%
3 M2,75%
6 M10,68%
lfd. Jahr1,85%
1 Jahr2,46%
3 Jahre8,63%
5 Jahre13,94%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,69%
Wertentwicklung seit Auflage
37,99%

Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2014(21)2,44%
Irland EO-Treasury Bonds 2016(26)2,40%
Irland EO-Treasury Bonds 2009(25)2,05%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(22)1,95%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,66%5,26%4,65%k.A.
Sharpe Ratio0,240,610,61k.A.
Tracking Error1,99%1,59%1,39%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,890,91k.A.
Treynor Ratio2,203,573,10k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)

Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2014(21)2,44%
Irland EO-Treasury Bonds 2016(26)2,40%
Irland EO-Treasury Bonds 2009(25)2,05%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(22)1,95%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)1,90%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)1,89%
Alstom S.A. EO-Notes 2019(19/26)1,85%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)1,84%
NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)1,66%
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)1,65%

Länderverteilung (16. 09. 2020)

Niederlande17,84%
Deutschland15,94%
USA15,05%
Frankreich11,87%
Italien10,74%
Irland9,13%
Spanien5,70%
Welt4,66%
Dänemark2,48%
Kanada1,90%

Branchenverteilung (16. 09. 2020)

Divers78,89%
Informationstechnologie4,21%
Gesundheit / Healthcare3,26%
Industrie / Investitionsgüter2,88%
Finanzen2,49%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,30%
Konsumgüter zyklisch2,26%
Telekommunikationsdienstleister1,65%
Grundstoffe1,18%
Energie0,88%

Assetverteilung (16. 09. 2020)

Staatsanleihen25,94%
Unternehmensanleihen25,05%
Renten21,94%
Aktien21,73%
Pfandbriefe4,19%
Geldmarkt/Kasse0,81%
gemischt0,49%
Optionsscheine/Futures-0,15%

Währungsverteilung (16. 09. 2020)

Euro86,66%
US-Dollar8,72%
Dänische Krone2,49%
Schweizer Franken1,65%
Schwedische Krone0,47%
Britisches Pfund Sterling0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1616KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 242KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 478KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 361KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Bethmann Bank AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
632,91 Mio. EUR

Ähnliche Fonds