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Basisdaten

WKN: DWS08Y
ISIN: DE000DWS08Y8
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,97%
1 Jahr: 8,17%
3 Jahre: 15,05%
5 Jahre: 17,56%

lfd. Jahr: 3,28%
1 Jahr: 6,63%
3 Jahre: 8,23%
5 Jahre: 9,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

126,90 €

0,09 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.018,93€
20181.021,77€
20191.071,00€
20201.090,18€
20211.179,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,24%
3 M2,22%
6 M3,32%
lfd. Jahr3,97%
1 Jahr8,17%
3 Jahre15,05%
5 Jahre17,56%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,03%
Wertentwicklung seit Auflage
46,66%

Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,011,19%
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.0,95%
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,010,89%
Equinix Inc. Registered Shares DL -,0010,87%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,090,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,27%5,37%4,46%k.A.
Sharpe Ratio2,660,960,85k.A.
Tracking Error1,32%1,51%1,43%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,890,90k.A.
Treynor Ratio8,305,774,16k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,011,19%
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.0,95%
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,010,89%
Equinix Inc. Registered Shares DL -,0010,87%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,090,85%
Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,20,83%
eBay Inc. Registered Shares DL -,0010,81%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,30,77%
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,00010,75%
Xylem Inc. Registered Shares DL -,010,74%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

USA17,40%
Niederlande16,38%
Deutschland16,25%
Welt12,05%
Frankreich10,82%
Italien7,45%
Spanien7,03%
Irland4,33%
Dänemark2,10%
Großbritannien2,00%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Divers74,65%
Informationstechnologie5,21%
Finanzen4,83%
Konsumgüter zyklisch3,91%
Industrie / Investitionsgüter3,66%
Gesundheit / Healthcare3,57%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,60%
Immobilien0,87%
Telekommunikationsdienstleister0,70%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Renten62,69%
Aktien26,69%
Rentenfonds8,09%
Aktienfonds1,05%
Geldmarkt/Kasse1,04%
Genussscheine0,95%
Optionsscheine/Futures-0,06%
gemischt-0,45%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Euro82,23%
US-Dollar12,33%
Dänische Krone2,10%
Schweizer Franken1,59%
Britisches Pfund Sterling0,55%
Schwedische Krone0,52%
Mexikanischer Peso0,38%
Südafrikanischer Rand0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1165KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 644KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 365KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Bethmann Bank AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
787,60 Mio. EUR

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