Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0YFQ9
ISIN: DE000A0YFQ92
Mischfonds defensiv, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,56%
1 Jahr: -0,91%
3 Jahre: 4,74%
5 Jahre: 14,77%

lfd. Jahr: -2,02%
1 Jahr: -1,37%
3 Jahre: -0,18%
5 Jahre: 4,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

108,13 €

-0,18 € / -0,16%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.083,92€
20171.097,47€
20181.067,71€
20191.158,28€
20201.147,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,52%
3 M3,65%
6 M5,09%
lfd. Jahr-1,56%
1 Jahr-0,91%
3 Jahre4,74%
5 Jahre14,77%
10 Jahre35,62%
Entwicklung p.a.
3,19%
Wertentwicklung seit Auflage
40,02%

Der Fonds strebt als Anlageziel auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Der Fonds soll in seiner Wertentwicklung überwiegend Richtung und Tendenz des Rentenmarktes nachbilden. Vorgesehen ist grundsätzlich eine neutrale Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer neutralen Aktienquote und einer neutralen Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wertschwankungen in einem für eher konservative und eher risikoaverse Anleger geeigneten Rahmen halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.7,03%
ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.6,56%
Exane Fund 1 SICAV - Ceres Fd Actions Nominatives A o.N.3,23%
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shares S Acc. EUR o.N.1,97%
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I EUR o.N.1,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,32%6,40%5,64%4,87%
Sharpe Ratio-0,140,280,520,62
Tracking Error4,03%2,95%3,10%2,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,221,141,12
Treynor Ratio-1,091,482,592,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.7,03%
ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.6,56%
Exane Fund 1 SICAV - Ceres Fd Actions Nominatives A o.N.3,23%
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shares S Acc. EUR o.N.1,97%
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I EUR o.N.1,87%
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)1,16%
Candriam Diversified Futures Actions Port. I Cap. 3 Déc. oN1,09%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2003(33)1,08%
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24)1,01%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Euroland61,26%
USA10,74%
Großbritannien5,41%
Frankreich4,79%
Niederlande4,05%
Deutschland3,76%
Tschechien2,76%
Mexiko2,70%
Luxemburg2,59%
Kanada0,74%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Divers89,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,68%
Industrie / Investitionsgüter1,59%
Informationstechnologie1,37%
Gesundheit / Healthcare1,30%
Telekommunikationsdienstleister1,20%
Kasse1,13%
Konsumgüter zyklisch1,05%
Grundstoffe0,74%
Versorger0,49%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Renten65,36%
Commodities13,60%
Aktien10,12%
Rentenfonds3,84%
Aktienfonds3,23%
Investmentfonds2,27%
Geldmarkt/Kasse1,13%
Zertifikate0,46%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Euro69,55%
US-Dollar12,63%
Divers4,90%
Britisches Pfund Sterling3,02%
Polnischer Zloty2,72%
Mexikanischer Peso2,09%
Tschechische Krone1,61%
Schweizer Franken1,26%
Schwedische Krone1,17%
Kanadische Dollar1,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 250KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 903KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 583KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Euroland
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
286,71 Mio. EUR

Ähnliche Fonds