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Basisdaten
WKN: A0YFQ9
ISIN: DE000A0YFQ92
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (09. 06. 2026)
121,31 €
-0,16 € / -0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 939,93€ |
| 2023 | 943,12€ |
| 2024 | 1.020,56€ |
| 2025 | 1.096,71€ |
| 2026 | 1.199,85€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,47% |
| 3 M | -1,42% |
| 6 M | 3,90% |
| lfd. Jahr | 2,47% |
| 1 Jahr | 9,40% |
| 3 Jahre | 27,68% |
| 5 Jahre | 20,42% |
| 10 Jahre | 35,35% |
| Entwicklung p.a. | 3,47% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 75,32% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Vorgesehen ist, grundsätzlich eine neutrale Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer neutralen Aktienquote und einer neutralen Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen. Der Fonds soll auch unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(46) | 3,03% |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998 (2028) | 1,83% |
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33) | 1,30% |
| Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2003(33) | 1,23% |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.1997 (2027) | 1,19% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,85% | 5,03% |
| Sharpe Ratio | 1,34 | 1,21 |
| Tracking Error | 3,45% | 2,54% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,17 | 0,95 |
| Treynor Ratio | 7,90 | 6,41 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 06. 2026)
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(46) | 3,03% |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998 (2028) | 1,83% |
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33) | 1,30% |
| Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2003(33) | 1,23% |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.1997 (2027) | 1,19% |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2030) | 0,73% |
| e-netz Südhessen AG Anleihe v.2011(2041) | 0,45% |
| European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26) | 0,43% |
| Chile, Republik EO-Notes 2023(23/34) | 0,38% |
| Kolumbien, Republik EO-Bonds 2025(25/28) | 0,38% |
Länderverteilung (09. 06. 2026)
| Welt | 84,61% |
| USA | 5,14% |
| Niederlande | 2,28% |
| Schweiz | 1,71% |
| Deutschland | 1,48% |
| Großbritannien | 1,19% |
| Schweden | 1,07% |
| Kanada | 0,98% |
| Frankreich | 0,90% |
| Irland | 0,64% |
Branchenverteilung (09. 06. 2026)
| Divers | 81,77% |
| Finanzen | 4,59% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,65% |
| Informationstechnologie | 3,30% |
| Grundstoffe | 2,23% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,71% |
| Konsumgüter zyklisch | 0,84% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,83% |
| Immobilien | 0,64% |
| Versorger | 0,44% |
Assetverteilung (09. 06. 2026)
| Renten | 56,82% |
| Aktien | 18,53% |
| Commodities | 10,77% |
| Investmentfonds | 5,07% |
| Rentenfonds | 4,17% |
| Zertifikate | 2,18% |
| Aktienfonds | 1,78% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,75% |
| gemischt | -0,07% |
Währungsverteilung (09. 06. 2026)
| Euro | 72,78% |
| US-Dollar | 14,42% |
| Divers | 3,21% |
| Schweizer Franken | 2,87% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,42% |
| Tschechische Krone | 1,39% |
| Schwedische Krone | 1,27% |
| Kanadische Dollar | 1,10% |
| Südafrikanischer Rand | 0,81% |
| Mexikanischer Peso | 0,73% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 945KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 850KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 769KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.01.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 554,63 Mio. EUR |