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Basisdaten

WKN: A0YFQ9
ISIN: DE000A0YFQ92
Mischfonds defensiv, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,35%
1 Jahr: 8,13%
3 Jahre: 2,99%
5 Jahre: 9,31%

lfd. Jahr: 0,61%
1 Jahr: 4,83%
3 Jahre: -3,69%
5 Jahre: 0,76%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

106,62 €

-0,17 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020991,82€
20211.062,16€
20221.072,14€
20231.018,02€
20241.100,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,68%
3 M4,33%
6 M8,60%
lfd. Jahr3,35%
1 Jahr8,13%
3 Jahre2,99%
5 Jahre9,31%
10 Jahre31,44%
Entwicklung p.a.
2,78%
Wertentwicklung seit Auflage
47,92%

Der Fonds strebt als Anlageziel auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Der Fonds soll in seiner Wertentwicklung überwiegend Richtung und Tendenz des Rentenmarktes nachbilden. Vorgesehen ist grundsätzlich eine neutrale Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer neutralen Aktienquote und einer neutralen Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wertschwankungen in einem für eher konservative und eher risikoaverse Anleger geeigneten Rahmen halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.8,10%
ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.3,70%
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(46)3,13%
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N.2,56%
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N2,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,18%6,42%6,92%5,71%
Sharpe Ratio1,090,040,200,48
Tracking Error1,78%2,11%2,81%2,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,891,051,071,03
Treynor Ratio5,150,271,322,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.8,10%
ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.3,70%
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(46)3,13%
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N.2,56%
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N2,15%
Candriam Diversified Futures Actions Port. I Cap. 3 Déc. oN1,76%
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs SI1 EUR Dis. oN1,56%
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I EUR o.N.1,50%
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold1,27%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2003(33)1,02%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Euroland55,09%
USA11,61%
Deutschland7,94%
Niederlande5,78%
Großbritannien4,75%
Frankreich2,94%
Europa2,21%
Tschechien2,19%
Luxemburg1,98%
Peru1,82%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Renten58,42%
Aktien15,51%
Commodities12,46%
Investmentfonds5,23%
Rentenfonds5,21%
Zertifikate2,02%
Geldmarkt/Kasse0,80%
Aktienfonds0,25%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Euro74,39%
US-Dollar9,88%
Divers3,66%
Schweizer Franken2,82%
Britisches Pfund Sterling2,21%
Mexikanischer Peso1,63%
Polnischer Zloty1,45%
Tschechische Krone1,45%
Kanadische Dollar1,42%
Schwedische Krone1,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1412KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1398KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 801KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Euroland
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
390,43 Mio. EUR

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